Сравнение AIT vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 25.64 против 28.46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0.70 против 2.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3.40 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14.94 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель WCC (13.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 2.79% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, WCC — 1.28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 25.64 | |
| P/B | 6.18 | 3.40 | |
| P/S | 2.34 | 0.70 | |
| PEG | 4.64 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 14.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 13.70% | |
| ROA | 13.51% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 20.26% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 5.39% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 2.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.28 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 15.33% | |
| EPS | $10.76 | $13.65 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $102.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу WCC: скоринг 77/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AIT — 55.0, WCC — 57.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 6.8%, WCC на 14.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), WCC — 27.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета AIT — 1.05, WCC — 1.87. WCC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 57.39 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 55.50 | |
| CCI (20) | -24.54 | 26.55 | |
| MFI | 58.60 | 53.98 | |
| Williams %R | -53.77 | -44.50 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -2.86 | |
| Momentum (10) | -4.71 | 3.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 27.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | +2.87% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | +14.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +33.82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 64.87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.87 | |
| ATR % | 2.41% | 3.92% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 2.00 | |
| RS Rating | 70.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -5.28 | |
| BB ширина | 7.59 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 640,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $13.26 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, WCC — 0.53%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, WCC — 15.33%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 15.33% | |
| Лет выплат | 13.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), WCC — в ноябре (+9.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для WCC — март (-2.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27.35% против +23.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или WCC?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или WCC?
Какая акция лучше по технике — AIT или WCC?
Что лучше купить — AIT или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией