Сравнение AIT vs WCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 24,83 против 33,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0,71 против 2,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WCC дешевле: 3,40 против 7,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WCC оценён ниже: 14,94 vs 22,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21,64%, что превышает показатель WCC (14,06%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8,34% против 2,84% у WCC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0,20, WCC — 1,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,54 | 24,83 | |
| P/B | 7,26 | 3,40 | |
| P/S | 2,75 | 0,71 | |
| PEG | 5,47 | 1,92 | |
| EV/EBITDA | 22,47 | 14,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,64% | 14,06% | |
| ROA | 13,51% | 3,99% | |
| Валовая маржа | 30,04% | 21,40% | |
| Операц. маржа | 11,20% | 5,38% | |
| Чистая маржа | 8,34% | 2,84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,20 | 1,28 | |
| Текущая ликв. | 2,95 | 2,09 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | 0,52% | |
| Коэфф. выплат | 17,65% | 13,09% | |
| EPS | $10,76 | $14,57 | |
| Балансовая стоим. | $49,57 | $106,96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 77/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AIT — 68,1, WCC — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 8,7%, WCC на 5,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 27,1 (выраженный тренд), WCC — 17,3 (нет тренда). Волатильность: бета AIT — 0,85, WCC — 1,96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,13 | 58,55 | |
| Stochastic %K | 90,38 | 71,85 | |
| CCI (20) | 132,58 | 120,99 | |
| MFI | 90,48 | 68,89 | |
| Williams %R | -9,62 | -28,15 | |
| MACD гистограмма | 1,42 | 5,08 | |
| Momentum (10) | 12,84 | 31,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,10 | 17,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,10% | +1,91% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,24% | +4,83% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,67% | +5,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,94% | +21,48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 49,11 | 47,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 1,96 | |
| ATR % | 2,18% | 4,16% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 1,42 | |
| RS Rating | 71,00 | 88,00 | |
| 52w от хая | -0,83 | -5,61 | |
| BB ширина | 11,91 | 21,23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WCC — +7,80%, AIT — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, WCC — 25,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 23,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.90% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 640,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.90% | -10.80% | |
| EPS (TTM) | $10,26 | $13,26 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 125 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 25,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AIT платит 0,54%, WCC — 0,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, WCC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,65%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | WCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | 0,52% | |
| Годовые дивиденды | $1,53 | $1,00 | |
| Коэфф. выплат | 17,65% | 13,09% | |
| Лет выплат | 13 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,00% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,62%), WCC — в ноябре (+9,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1,01%), для WCC — март (-2,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +24,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или WCC?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и WESCO International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или WESCO International, Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или WCC?
Какая акция лучше по технике — AIT или WCC?
Что лучше купить — AIT или WCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией