Сравнение AIT vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 27,78 (у AIT — 32,25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1,98 против 2,66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AIT дешевле: 4,44 против 6,83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 16,40 vs 24,18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTC составляет 24,05%, что превышает показатель AIT (19,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8,35% против 7,29% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0,09, TTC — 0,83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,25 | 27,78 | |
| P/B | 4,44 | 6,83 | |
| P/S | 2,66 | 1,98 | |
| PEG | 4,04 | -2,47 | |
| EV/EBITDA | 24,18 | 16,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,22% | 24,05% | |
| ROA | 13,77% | 9,17% | |
| Валовая маржа | 30,34% | 33,32% | |
| Операц. маржа | 11,06% | 9,49% | |
| Чистая маржа | 8,35% | 7,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | 1,60% | |
| Коэфф. выплат | 22,10% | 44,32% | |
| EPS | $11,09 | $3,52 | |
| Балансовая стоим. | $49,81 | $14,16 | |
Технический анализ
AIT набирает 84 из 100 по техническому скорингу, TTC — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 62,9 (нейтральная зона), TTC — 52,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 6,7%, TTC на 2,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 27,2 (выраженный тренд), TTC — 12,6 (нет тренда). По бете TTC стабильнее (0,52 vs 0,84).
| Индикатор | AIT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,93 | 52,84 | |
| Stochastic %K | 75,79 | 63,87 | |
| CCI (20) | 89,25 | 50,09 | |
| MFI | 67,47 | 60,24 | |
| Williams %R | -24,21 | -36,13 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 17,77 | 5,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,18 | 12,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,02% | -0,73% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,62% | +0,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,70% | +2,74% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,32% | +8,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 209,44 | 112,76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 0,52 | |
| ATR % | 2,30% | 2,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,93 | 0,80 | |
| RS Rating | 68,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -2,29 | -8,10 | |
| BB ширина | 9,36 | 11,30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,97 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AIT растёт быстрее по выручке: +8,80% год к году против -1,60% у TTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AIT — 414,52 млн $, TTC — 316,10 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 460,52 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,97 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.80% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 414,52 млн $ | 316,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.50% | -24.50% | |
| EPS (TTM) | $11,09 | $3,18 | |
| Операц. Cash Flow | 484,08 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 460,52 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0,54%, TTC — 1,60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 22,10%, TTC — 44,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | 1,60% | |
| Годовые дивиденды | $1,53 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 22,10% | 44,32% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,00% | -6,42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6,62%), для TTC — ноябре (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1,01%), для TTC — сентябрь (-3,25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +10,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — AIT или TTC?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — AIT или TTC?
Какая акция лучше по технике — AIT или TTC?
Что лучше купить — AIT или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией