Сравнение AIT vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTC с P/E 26.37 (у AIT — 28.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 2.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TTC оценён ниже: 14.75 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTC составляет 23.00%, что превышает показатель AIT (21.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 7.27% у TTC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, TTC — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 26.37 | |
| P/B | 6.18 | 6.15 | |
| P/S | 2.34 | 1.91 | |
| PEG | 4.64 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 23.00% | |
| ROA | 13.51% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 45.56% | |
| EPS | $10.76 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $14.48 | |
Технический анализ
AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, TTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), TTC — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, TTC — ниже на -4.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), TTC — 18.3 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TTC. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией.
| Индикатор | AIT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 38.93 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 27.59 | |
| CCI (20) | -24.54 | -107.43 | |
| MFI | 58.60 | 34.59 | |
| Williams %R | -53.77 | -72.41 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -5.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 18.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -2.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -4.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +6.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 148.10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.57 | |
| ATR % | 2.41% | 2.59% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.64 | |
| RS Rating | 70.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -14.58 | |
| BB ширина | 7.59 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, TTC — 316,10 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, TTC — 578,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, TTC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 45.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для TTC — сентябрь (-3.25%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — AIT или TTC?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — AIT или TTC?
Какая акция лучше по технике — AIT или TTC?
Что лучше купить — AIT или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией