Сравнение AIT vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TKR выглядит привлекательнее: 26.45 против 28.46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 2.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TKR дешевле: 2.54 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TKR оценён ниже: 13.00 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель TKR (9.77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 6.60% у TKR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, TKR — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 26.45 | |
| P/B | 6.18 | 2.54 | |
| P/S | 2.34 | 1.74 | |
| PEG | 4.64 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 9.77% | |
| ROA | 13.51% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 31.95% | |
| EPS | $10.76 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $48.40 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 67/100 и 62/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 6.8%, TKR на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). По бете AIT стабильнее (1.05 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 64.41 | |
| CCI (20) | -24.54 | 48.62 | |
| MFI | 58.60 | 54.60 | |
| Williams %R | -53.77 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.60 | |
| ATR % | 2.41% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 1.47 | |
| RS Rating | 70.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -3.83 | |
| BB ширина | 7.59 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, TKR — 288,40 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, TKR — 406,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, TKR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 31.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для TKR — март (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — AIT или TKR?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — AIT или TKR?
Какая акция лучше по технике — AIT или TKR?
Что лучше купить — AIT или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией