Сравнение AIT vs SYM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SYM имеет отрицательный P/E (-1263.22), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AIT прибылен с P/E 28.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2.34 vs 12.74 у SYM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 940.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYM работает в убыток — ROE -0.94%, тогда как AIT показывает рентабельность 21.64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SYM (-0.20%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, SYM — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | -1263.22 | |
| P/B | 6.18 | 6.10 | |
| P/S | 2.34 | 12.74 | |
| PEG | 4.64 | 34.32 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 940.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | -0.94% | |
| ROA | 13.51% | -0.14% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 11.20% | -0.89% | |
| Чистая маржа | 8.34% | -0.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.45 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 0.00% | |
| EPS | $10.76 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $8.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 24/100 у SYM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у SYM — 41.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, SYM — ниже на -6.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.3%), SYM — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), SYM — 18.6 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SYM. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 3.26 у SYM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SYM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 41.63 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 30.91 | |
| CCI (20) | -24.54 | -80.71 | |
| MFI | 58.60 | 24.61 | |
| Williams %R | -53.77 | -69.09 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -1.01 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -11.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 18.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +1.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -3.60% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | -12.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 98.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 3.26 | |
| ATR % | 2.41% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 1.02 | |
| RS Rating | 70.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -42.02 | |
| BB ширина | 7.59 | 36.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, SYM — 2,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SYM убыточен (чистая прибыль -16,94 млн $), тогда как AIT генерирует прибыль (392,99 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, SYM — 787,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 2,25 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | -16,94 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $-0.16 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 866,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 787,91 млн $ |
Дивиденды
AIT выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как SYM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AIT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SYM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AIT | SYM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а SYM — на июле (+21.33%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для SYM — август (-17.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYM: +51.16% против +23.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Symbotic Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или SYM?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Symbotic Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Symbotic Inc.?
Какая акция лучше по технике — AIT или SYM?
Что лучше купить — AIT или SYM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией