ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AIT vs SPXC

Тикер 1
Тикер 2
AIT31
11SPXC
Сравнение Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и SPX Technologies, Inc. (SPXC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. AIT торгуется с P/E 28.46, тогда как SPXC — с P/E 39.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE AIT — 21.64%, у SPXC — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SPXC удерживает чистую маржу на уровне 11.06%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. AIT выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AIT побеждает по числу метрик: 31 против 11 у SPXC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
AITNYSE
305,66 $-0,59 $ (-0,19%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,30 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.4
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
SPXC
SPX Technologies, Inc.
SPXCNYSE
205,39 $-0,16 $ (-0,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 10,28 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
3.8
Качество
7.1
Рост
7.9
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AITSPXC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AIT — P/E 28.46 vs 39.50 у SPXC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2.34 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SPXC — 4.49, у AIT — 6.18. EV/EBITDA AIT — 19.17, у SPXC — 20.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AIT (21.64% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SPXC — 11.06%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у SPXC — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITSPXC
ПоказательAITSPXCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28.4639.50
P/B6.184.49
P/S2.344.38
PEG4.641.86
EV/EBITDA19.1720.30
Рентабельность
ROE21.64%12.67%
ROA13.51%6.70%
Валовая маржа30.04%36.67%
Операц. маржа11.20%17.21%
Чистая маржа8.34%11.06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.200.29
Текущая ликв.2.952.11
Быстрая ликв.1.971.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.63%0.00%
Коэфф. выплат17.65%0.00%
EPS$10.76$5.20
Балансовая стоим.$49.57$45.78

Технический анализ

По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 44/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как SPXC ниже этой средней (-0.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.30 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITSPXC
Общая оценка
67
44
Осцилляторы
48
47
Тренд
65
43
Объём
69
56
Волатильность
53
43
ИндикаторAITSPXCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.0548.64
Stochastic %K46.2353.48
CCI (20)-24.54-52.45
MFI58.6032.33
Williams %R-53.77-46.52
MACD гистограмма-1.67-0.75
Momentum (10)-4.71-7.19
Тренд
ADX31.7015.78
Цена vs EMA 9-0.39%+1.38%
Цена vs EMA 20+0.59%-0.20%
Цена vs SMA 50+6.79%-0.81%
Цена vs SMA 200+13.33%+0.02%
Объём
CMF0.140.13
Volume Ratio52.85123.78
Волатильность и статистика
Beta1.051.30
ATR %2.41%4.38%
Sharpe (1г)1.120.81
RS Rating70.0068.00
52w от хая-3.61-16.67
BB ширина7.5916.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, SPXC — 245,50 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, SPXC — 241,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAITSPXCЛидер
Выручка4,56 млрд $2,27 млрд $
Чистая прибыль392,99 млн $245,50 млн $
EPS (TTM)$10.26$5.13
Операц. Cash Flow492,38 млн $333,30 млн $
Free Cash Flow465,20 млн $241,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0.63% годовой доходности, SPXC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, SPXC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAITSPXCЛидер
Див. доходность0.63%—
Годовые дивиденды$1.02$0.75
Коэфф. выплат17.65%—
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.03%-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), SPXC — март (-2.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +23.77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AIT
+2.5
+1.1
-1.0
+3.1
+0.8
+2.0
+3.7
+0.1
+2.3
+3.5
+6.6
-1.0
SPXC
+0.5
+5.1
-2.7
+2.4
+6.3
+2.5
+5.8
+1.1
+3.3
+1.9
+8.4
-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
По P/E Applied Industrial Technologies, Inc. оценена ниже: 28.46 против 39.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AIT или SPXC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, SPXC — 12.67%. Преимущество у AIT.
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Applied Industrial Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. SPX Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или SPX Technologies, Inc.?
Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. AIT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AIT или SPXC?
Чистая маржа AIT — 8.34%, SPXC — 11.06%. SPXC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AIT или SPXC?
Технический скоринг: AIT — 67/100, SPXC — 44/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AIT или SPXC?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу AIT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией