Сравнение AIT vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SNA выглядит привлекательнее: 18.42 против 28.46. Премия к оценке AIT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 3.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SNA — 3.16, у AIT — 6.18. EV/EBITDA SNA — 12.44, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AIT — 21.64%, у SNA — 17.48%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SNA удерживает чистую маржу на уровне 19.99%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у SNA — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 18.42 | |
| P/B | 6.18 | 3.16 | |
| P/S | 2.34 | 3.68 | |
| PEG | 4.64 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 17.48% | |
| ROA | 13.51% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 1.43% | |
| EPS | $10.76 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $115.28 | |
Технический анализ
AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, SNA — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как SNA ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией.
| Индикатор | AIT | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 23.41 | |
| CCI (20) | -24.54 | -118.50 | |
| MFI | 58.60 | 34.94 | |
| Williams %R | -53.77 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.70 | |
| ATR % | 2.41% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.36 | |
| RS Rating | 70.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -9.37 | |
| BB ширина | 7.59 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, SNA — 1,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, SNA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 1.43% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), SNA — февраль (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — AIT или SNA?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — AIT или SNA?
Какая акция лучше по технике — AIT или SNA?
Что лучше купить — AIT или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией