Сравнение AIT vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AIT торгуется с P/E 28.46, тогда как SITE — с P/E 33.32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 2.34 у AIT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SITE дешевле: 3.13 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SITE оценён ниже: 15.96 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 9.22% у SITE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AIT — 8.34%, SITE — 3.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, SITE — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 33.32 | |
| P/B | 6.18 | 3.13 | |
| P/S | 2.34 | 1.07 | |
| PEG | 4.64 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 9.22% | |
| ROA | 13.51% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 0.00% | |
| EPS | $10.76 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 14/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у SITE — 35.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, SITE — ниже на -12.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.3%), SITE — ниже (-15.1%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), SITE — 35.9 (выраженный тренд). AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.14 у SITE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 35.54 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 24.63 | |
| CCI (20) | -24.54 | -118.87 | |
| MFI | 58.60 | 37.38 | |
| Williams %R | -53.77 | -75.37 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -8.24 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 35.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -3.26% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -7.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -12.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | -15.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 99.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.14 | |
| ATR % | 2.41% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | -0.07 | |
| RS Rating | 70.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -32.38 | |
| BB ширина | 7.59 | 32.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, SITE — 151,80 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, SITE — 246,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
AIT выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как SITE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AIT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AIT | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а SITE — на июле (+9.10%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для SITE — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +23.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или SITE?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или SITE?
Какая акция лучше по технике — AIT или SITE?
Что лучше купить — AIT или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией