Сравнение AIT vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

AIT28

13RRX

Сравнение Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Regal Rexnord Corporation (RRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 28.46 против 45.29. Премия к оценке RRX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE AIT — 21.64%, у RRX — 4.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AIT удерживает чистую маржу на уровне 8.34%, опережая RRX (4.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности RRX впереди: 0.72% годовых против 0.63% у AIT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. AIT побеждает по числу метрик: 28 против 13 у RRX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITRRX

Фундаментальный анализ

AIT торгуется с P/E 28.46, тогда как RRX — с P/E 45.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B RRX — 1.91, у AIT — 6.18. EV/EBITDA RRX — 14.68, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AIT (21.64% vs 4.23%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AIT — 8.34%, у RRX — 4.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у RRX — 0.71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITRRX

Показатель	AIT	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	45.29
P/B	6.18	1.91
P/S	2.34	2.17
PEG	4.64	1.96
EV/EBITDA	19.17	14.68
Рентабельность
ROE	21.64%	4.23%
ROA	13.51%	2.08%
Валовая маржа	30.04%	37.47%
Операц. маржа	11.20%	11.30%
Чистая маржа	8.34%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.71
Текущая ликв.	2.95	2.17
Быстрая ликв.	1.97	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.72%
Коэфф. выплат	17.65%	32.48%
EPS	$10.76	$4.31
Балансовая стоим.	$49.57	$102.48

Технический анализ

По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 25/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как RRX ниже этой средней (-1.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	45.25
Stochastic %K	46.23	28.07
CCI (20)	-24.54	-111.80
MFI	58.60	44.73
Williams %R	-53.77	-71.93
MACD гистограмма	-1.67	-2.85
Momentum (10)	-4.71	-9.87
Тренд
ADX	31.70	18.11
Цена vs EMA 9	-0.39%	-1.24%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-3.27%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-1.58%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+17.33%
Объём
CMF	0.14	-0.08
Volume Ratio	52.85	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.05	2.04
ATR %	2.41%	5.28%
Sharpe (1г)	1.12	0.95
RS Rating	70.00	72.00
52w от хая	-3.61	-16.90
BB ширина	7.59	20.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, RRX — 279,50 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	RRX
Выручка	4,56 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$4.22
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	990,80 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	893,10 млн $

Дивиденды

AIT и RRX — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	RRX
Див. доходность	0.63%	0.72%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.70
Коэфф. выплат	17.65%	32.48%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а RRX — на июле (+7.69%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), RRX — март (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По P/E Applied Industrial Technologies, Inc. оценена ниже: 28.46 против 45.29. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AIT или RRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, RRX — 4.23%. Преимущество у AIT.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Regal Rexnord Corporation?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. RRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или RRX?

Чистая маржа AIT — 8.34%, RRX — 4.78%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или RRX?

Технический скоринг: AIT — 67/100, RRX — 25/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или RRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:13 в пользу AIT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией