Сравнение AIT vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AIT торгуется с P/E 33,54, тогда как RRX — с P/E 36,48. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 1,96 vs 2,75 у AIT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RRX — 1,71, у AIT — 7,26. EV/EBITDA RRX — 13,45, у AIT — 22,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AIT (21,64% vs 4,74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AIT — 8,34%, у RRX — 5,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0,20, у RRX — 0,69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,54 | 36,48 | |
| P/B | 7,26 | 1,71 | |
| P/S | 2,75 | 1,96 | |
| PEG | 5,47 | 1,22 | |
| EV/EBITDA | 22,47 | 13,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,64% | 4,74% | |
| ROA | 13,51% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 30,04% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 11,20% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 8,34% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,20 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 2,95 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,54% | 0,79% | |
| Коэфф. выплат | 17,65% | 35,90% | |
| EPS | $10,76 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $49,57 | $103,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 77/100 против 24/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 68,1 (нейтральная зона), у RRX — 36,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (8,7%), тогда как RRX ниже этой средней (-15,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+24,9%), RRX — ниже (-3,8%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 27,1 (выраженный тренд), RRX — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AIT менее волатилен — бета 0,85 против 2,22 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,13 | 36,01 | |
| Stochastic %K | 90,38 | 3,01 | |
| CCI (20) | 132,58 | -200,17 | |
| MFI | 90,48 | 39,67 | |
| Williams %R | -9,62 | -96,99 | |
| MACD гистограмма | 1,42 | -3,03 | |
| Momentum (10) | 12,84 | -34,74 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,10 | 15,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,10% | -8,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,24% | -12,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,67% | -15,77% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,94% | -3,75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | -0,26 | |
| Volume Ratio | 49,11 | 113,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,85 | 2,22 | |
| ATR % | 2,18% | 6,78% | |
| Sharpe (1г) | 1,13 | 0,62 | |
| RS Rating | 71,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -0,83 | -28,17 | |
| BB ширина | 11,91 | 23,80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AIT: +1,90% г/г vs -1,60%. RRX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, RRX — 279,50 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, RRX — 893,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.90% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.90% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $10,26 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
AIT и RRX — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0,54%, RRX — 0,79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, RRX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,65%, RRX — 35,90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,54% | 0,79% | |
| Годовые дивиденды | $1,53 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 17,65% | 35,90% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,00% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6,62%), а RRX — на ноябре (+7,25%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1,01%), RRX — март (-3,75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — AIT или RRX?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — AIT или RRX?
Какая акция лучше по технике — AIT или RRX?
Что лучше купить — AIT или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией