Сравнение AIT vs ROP

Тикер 1

Тикер 2

AIT24

20ROP

Инвесторы часто выбирают между AIT и ROP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ROP крупнее в 2.9× (32,71 млрд $ vs 11,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ROP с P/E 19.66 (у AIT — 28.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 8.75% у ROP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROP — 21.12%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ROP предлагает более высокую дивидендную доходность (1.07% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 66/100 против 17/100 у ROP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AIT и ROP зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Roper Technologies, Inc.

ROPNASDAQ

324,08 $+0,96 $ (+0,30%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,71 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.8

Качество

4.7

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AITROP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ROP выглядит привлекательнее: 19.66 против 28.46. Премия к оценке AIT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 4.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROP дешевле: 1.79 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROP оценён ниже: 13.18 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель ROP (8.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROP впереди: 21.12% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, ROP — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AITROP

Показатель	AIT	ROP
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	19.66
P/B	6.18	1.79
P/S	2.34	4.02
PEG	4.64	1.28
EV/EBITDA	19.17	13.18
Рентабельность
ROE	21.64%	8.75%
ROA	13.51%	4.96%
Валовая маржа	30.04%	69.40%
Операц. маржа	11.20%	28.09%
Чистая маржа	8.34%	21.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.56
Текущая ликв.	2.95	0.53
Быстрая ликв.	1.97	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.07%
Коэфф. выплат	17.65%	21.22%
EPS	$10.76	$16.43
Балансовая стоим.	$49.57	$180.42

Технический анализ

AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ROP — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.7 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, ROP — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.6%), ROP — ниже (-25.1%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ROP составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITROP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	ROP
Осцилляторы
RSI (14)	55.70	35.49
Stochastic %K	49.00	29.77
CCI (20)	-6.15	-92.14
MFI	57.55	42.91
Williams %R	-51.00	-70.23
MACD гистограмма	-1.58	-1.94
Momentum (10)	-9.14	-27.14
Тренд
ADX	33.22	21.13
Цена vs EMA 9	-0.30%	-1.83%
Цена vs EMA 20	+0.85%	-4.33%
Цена vs SMA 50	+7.26%	-7.49%
Цена vs SMA 200	+13.62%	-25.05%
Объём
CMF	0.11	-0.15
Volume Ratio	58.48	68.71
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.45
ATR %	2.40%	3.13%
Sharpe (1г)	1.04	-2.23
RS Rating	70.00	7.00
52w от хая	-3.42	-44.67
BB ширина	8.30	18.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, ROP — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	ROP
Выручка	4,56 млрд $	7,90 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	1,54 млрд $
EPS (TTM)	$10.26	$14.31
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	2,54 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, ROP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	ROP
Див. доходность	0.63%	1.07%
Годовые дивиденды	$1.02	$1.82
Коэфф. выплат	17.65%	21.22%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-4.16%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для ROP — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +8.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

ROP

-0.2

+0.5

+1.7

+1.3

+2.0

+1.3

+2.8

-0.7

-3.0

-0.5

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Roper Technologies, Inc.: P/E 19.66 против 28.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или ROP?

ROE AIT — 21.64%, ROP — 8.75%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Roper Technologies, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, ROP — 1.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Roper Technologies, Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или ROP?

Чистая маржа AIT — 8.34%, ROP — 21.12%. ROP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или ROP?

Технический скоринг: AIT — 66/100, ROP — 17/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или ROP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 24, ROP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией