ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AIT vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
AIT31
10RBC
AIT против RBC — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RBC крупнее в 1.6× (17,94 млрд $ vs 11,30 млрд $). По мультипликатору P/E AIT оценён рынком дешевле: 28.46 против 62.61 у RBC (разница составляет 54.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 8.90% у RBC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RBC — 15.37%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0.63% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, RBC — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 31:10 — убедительное преимущество AIT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
AITNYSE
305,66 $-0,59 $ (-0,19%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,30 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.4
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
566,96 $-4,09 $ (-0,72%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,94 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.6
Качество
6.5
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

AITRBC

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 28.46 (у RBC — 62.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2.34 против 9.66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 37.24. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель RBC (8.90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RBC впереди: 15.37% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, RBC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITRBC
ПоказательAITRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28.4662.61
P/B6.185.36
P/S2.349.66
PEG4.643.49
EV/EBITDA19.1737.24
Рентабельность
ROE21.64%8.90%
ROA13.51%5.61%
Валовая маржа30.04%44.37%
Операц. маржа11.20%22.50%
Чистая маржа8.34%15.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.200.29
Текущая ликв.2.952.18
Быстрая ликв.1.970.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.63%0.00%
Коэфф. выплат17.65%0.00%
EPS$10.76$9.12
Балансовая стоим.$49.57$106.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 66/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.7, RBC — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, RBC — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), RBC — 19.5 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RBC. Волатильность: бета RBC — 1.05, AIT — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RBC составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITRBC
Общая оценка
66
30
Осцилляторы
47
41
Тренд
65
46
Объём
69
31
Волатильность
55
40
ИндикаторAITRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.7044.21
Stochastic %K49.0029.44
CCI (20)-6.15-117.92
MFI57.5550.26
Williams %R-51.00-70.56
MACD гистограмма-1.58-6.69
Momentum (10)-9.14-52.14
Тренд
ADX33.2219.46
Цена vs EMA 9-0.30%-2.10%
Цена vs EMA 20+0.85%-3.03%
Цена vs SMA 50+7.26%-0.75%
Цена vs SMA 200+13.62%+19.32%
Объём
CMF0.11-0.12
Volume Ratio58.4873.42
Волатильность и статистика
Beta1.051.05
ATR %2.40%3.44%
Sharpe (1г)1.041.61
RS Rating70.0080.00
52w от хая-3.42-9.64
BB ширина8.3012.73

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, RBC — 287,60 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, RBC — 342,60 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAITRBCЛидер
Выручка4,56 млрд $1,87 млрд $
Чистая прибыль392,99 млн $287,60 млн $
EPS (TTM)$10.26$9.14
Операц. Cash Flow492,38 млн $415,70 млн $
Free Cash Flow465,20 млн $342,60 млн $

Дивиденды

AIT выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, RBC — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAITRBCЛидер
Див. доходность0.63%—
Годовые дивиденды$1.02$0.35
Коэфф. выплат17.65%—
Лет выплат13.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.03%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), RBC — в ноябре (+8.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для RBC — март (-3.66%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +26.01% против +23.77%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AIT
+2.5
+1.1
-1.0
+3.1
+0.8
+2.0
+3.7
+0.1
+2.3
+3.5
+6.6
-1.0
RBC
+2.1
+4.0
-3.7
+0.6
+5.3
+0.9
+6.6
+2.4
-0.9
+1.8
+8.3
-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Мультипликатор P/E у Applied Industrial Technologies, Inc. ниже (28.46 vs 62.61), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AIT или RBC?
ROE AIT — 21.64%, RBC — 8.90%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Applied Industrial Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или RBC Bearings Incorporated?
По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AIT или RBC?
Чистая маржа AIT — 8.34%, RBC — 15.37%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AIT или RBC?
Технический скоринг: AIT — 66/100, RBC — 30/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AIT или RBC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AIT выигрывает 31, RBC — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией