Сравнение AIT vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-17,45) — компания генерирует убытки. AIT прибылен, P/E составляет 32,64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1,52 против 2,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 0,90, у AIT — 7,27. EV/EBITDA AIT — 24,47, у QXO — 34,26. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-4,87%), что говорит об убыточности. AIT генерирует прибыль с ROE 22,17%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -5,17%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0,14, у QXO — 0,08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,64 | -17,45 | |
| P/B | 7,27 | 0,90 | |
| P/S | 2,69 | 1,52 | |
| PEG | 4,09 | 0,17 | |
| EV/EBITDA | 24,47 | 34,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,17% | -4,87% | |
| ROA | 13,77% | -2,26% | |
| Валовая маржа | 30,34% | 19,17% | |
| Операц. маржа | 11,06% | -2,27% | |
| Чистая маржа | 8,35% | -5,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,14 | 0,08 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 4,11 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 3,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,55% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,51% | -28,10% | |
| EPS | $11,09 | -$0,67 | |
| Балансовая стоим. | $49,81 | $16,08 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AIT: скоринг 80/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AIT — 66,0, QXO — 46,4. Обе акции находятся в одной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (7,7%), тогда как QXO ниже этой средней (-6,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+24,6%), QXO — ниже (-25,3%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 27,5 (выраженный тренд), QXO — 21,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AIT — 0,84, QXO — 2,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,00 | 46,44 | |
| Stochastic %K | 88,31 | 44,18 | |
| CCI (20) | 108,08 | 36,70 | |
| MFI | 68,73 | 43,24 | |
| Williams %R | -11,69 | -55,82 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 0,12 | |
| Momentum (10) | 16,74 | 1,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,49 | 21,00 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,78% | -2,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,48% | -2,55% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,68% | -6,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,59% | -25,28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 141,49 | 128,90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 2,53 | |
| ATR % | 2,26% | 6,38% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | -0,37 | |
| RS Rating | 70,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -1,10 | -47,45 | |
| BB ширина | 9,34 | 24,00 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AIT генерирует 4,97 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QXO — +11 930,70%, AIT — +8,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AIT зарабатывает 414,52 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 460,52 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,97 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.80% | +11930.70% | |
| Чистая прибыль | 414,52 млн $ | -279,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $11,09 | -$0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 484,08 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 460,52 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0,55% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AIT — +3,00%, QXO — +110,08%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | AIT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,55% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,53 | $3,27 | |
| Коэфф. выплат | 17,51% | -28,10% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,00% | 110,08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,62%), QXO — в декабре (+36,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1,01%), QXO — март (-8,37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +59,50% против +24,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или QXO?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AIT или QXO?
Что лучше купить — AIT или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией