Сравнение AIT vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. AIT прибылен, P/E составляет 28.46. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 2.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B QXO — 1.26, у AIT — 6.18. EV/EBITDA AIT — 19.17, у QXO — 55.18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QXO отрицательный (-5.20%), что говорит об убыточности. AIT генерирует прибыль с ROE 21.64%. По этому критерию преимущество однозначно. QXO убыточен — чистая маржа -6.02%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у QXO — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | -24.90 | |
| P/B | 6.18 | 1.26 | |
| P/S | 2.34 | 1.46 | |
| PEG | 4.64 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | -5.20% | |
| ROA | 13.51% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 11.20% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 8.34% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | -21.88% | |
| EPS | $10.76 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AIT: скоринг 66/100 vs 11/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.7, QXO — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как QXO ниже этой средней (-13.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+13.6%), QXO — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), QXO — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AIT — 1.05, QXO — 2.27. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.70 | 40.54 | |
| Stochastic %K | 49.00 | 35.89 | |
| CCI (20) | -6.15 | -99.59 | |
| MFI | 57.55 | 21.97 | |
| Williams %R | -51.00 | -64.11 | |
| MACD гистограмма | -1.58 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -2.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.22 | 31.22 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -6.66% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.26% | -13.74% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.62% | -16.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 58.48 | 98.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 2.27 | |
| ATR % | 2.40% | 6.39% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.11 | |
| RS Rating | 70.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -3.42 | -37.60 | |
| BB ширина | 8.30 | 33.89 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AIT зарабатывает 392,99 млн $, а QXO фиксирует убыток (-279,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, QXO — 183,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0.63% годовой доходности, QXO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, QXO — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AIT | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | -21.88% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), QXO — март (-8.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +23.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или QXO?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AIT или QXO?
Что лучше купить — AIT или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией