Сравнение AIT vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 24.30 против 28.46. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 2.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 2.09 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 13.28 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель PSN (8.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 3.62% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, PSN — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 24.30 | |
| P/B | 6.18 | 2.09 | |
| P/S | 2.34 | 0.88 | |
| PEG | 4.64 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 8.79% | |
| ROA | 13.51% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 0.00% | |
| EPS | $10.76 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $25.70 | |
Технический анализ
AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, PSN — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.7 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, PSN — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.6%), PSN — ниже (-25.8%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PSN. По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.05). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.70 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 49.00 | 72.46 | |
| CCI (20) | -6.15 | 2.77 | |
| MFI | 57.55 | 57.83 | |
| Williams %R | -51.00 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -1.58 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.22 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.26% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.62% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 58.48 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.91 | |
| ATR % | 2.40% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.54 | |
| RS Rating | 70.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -3.42 | -42.29 | |
| BB ширина | 8.30 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, PSN — 241,14 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
AIT выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AIT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AIT | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для PSN — декабрь (-3.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — AIT или PSN?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — AIT или PSN?
Какая акция лучше по технике — AIT или PSN?
Что лучше купить — AIT или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией