Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AIT vs PSN

Тикер 1

Тикер 2

AIT33

8PSN

Инвесторы часто выбирают между AIT и PSN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AIT крупнее в 2,6× (13,30 млрд $ vs 5,08 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PSN с P/E 32,35 (у AIT — 33,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,64% против 6,01% у PSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AIT — 8,34%, PSN — 2,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0,54% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу AIT сильнее: 77/100 против 27/100 у PSN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:8 — убедительное преимущество AIT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

$359,90+$0,99 (+0,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,30 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.2

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Parsons Corporation

PSNNYSE

$47,55-$0,36 (-0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,08 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITPSN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PSN выглядит привлекательнее: 32,35 против 33,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0,81 против 2,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PSN дешевле: 1,96 против 7,26. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PSN оценён ниже: 16,34 vs 22,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21,64%, что превышает показатель PSN (6,01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8,34% против 2,50% у PSN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0,20, PSN — 0,62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITPSN

Показатель	AIT	PSN
Мультипликаторы оценки
P/E	33,54	32,35
P/B	7,26	1,96
P/S	2,75	0,81
PEG	5,47	-0,88
EV/EBITDA	22,47	16,34
Рентабельность
ROE	21,64%	6,01%
ROA	13,51%	2,58%
Валовая маржа	30,04%	21,50%
Операц. маржа	11,20%	4,85%
Чистая маржа	8,34%	2,50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,20	0,62
Текущая ликв.	2,95	1,66
Быстрая ликв.	1,97	1,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,54%	0,00%
Коэфф. выплат	17,65%	21,36%
EPS	$10,76	$1,45
Балансовая стоим.	$49,57	$25,28

Технический анализ

AIT набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PSN — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 68,1 (нейтральная зона), PSN — 42,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 8,7%, PSN — ниже на -12,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+24,9%), PSN — ниже (-23,9%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 27,1 (выраженный тренд), PSN — 27,0 (выраженный тренд). По бете AIT стабильнее (0,85 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITPSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	PSN
Осцилляторы
RSI (14)	68,13	42,15
Stochastic %K	90,38	43,36
CCI (20)	132,58	-61,00
MFI	90,48	53,94
Williams %R	-9,62	-56,64
MACD гистограмма	1,42	-0,72
Momentum (10)	12,84	-11,18
Тренд
ADX	27,10	27,00
Цена vs EMA 9	+2,10%	-2,58%
Цена vs EMA 20	+4,24%	-6,91%
Цена vs SMA 50	+8,67%	-12,50%
Цена vs SMA 200	+24,94%	-23,88%
Объём
CMF	0,29	0,04
Volume Ratio	49,11	57,44
Волатильность и статистика
Beta	0,85	1,26
ATR %	2,18%	7,15%
Sharpe (1г)	1,13	-0,58
RS Rating	72,00	7,00
52w от хая	-0,83	-46,87
BB ширина	11,91	45,96

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AIT растёт быстрее по выручке: +1,90% год к году против -5,70% у PSN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, PSN — 241,14 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, PSN — 410,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	PSN
Выручка	4,56 млрд $	6,36 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	-5.70%
Чистая прибыль	392,99 млн $	241,14 млн $
Рост прибыли (г/г)	+1.90%	+2.60%
EPS (TTM)	$10,26	$2,26
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	478,38 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	410,41 млн $

Дивиденды

AIT выплачивает дивиденды с доходностью 0,54% годовых, тогда как PSN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AIT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,65%, PSN — 21,36%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	PSN
Див. доходность	0,54%	—
Годовые дивиденды	$1,53	—
Коэфф. выплат	17,65%	21,36%
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	3,00%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6,62%), для PSN — мае (+4,16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1,01%), для PSN — декабрь (-3,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +9,75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2,5

+1,1

-1,0

+3,1

+0,8

+2,9

+3,7

+0,1

+2,3

+3,5

+6,6

-1,0

PSN

-2,0

+0,4

-0,1

+3,2

+4,2

+2,5

+0,3

-0,6

+3,4

+1,6

-3,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Parsons Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 32,35 против 33,54. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или PSN?

ROE AIT — 21,64%, PSN — 6,01%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Parsons Corporation?

Applied Industrial Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,54%. Parsons Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Parsons Corporation?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или PSN?

Чистая маржа AIT — 8,34%, PSN — 2,50%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или PSN?

Технический скоринг: AIT — 77/100, PSN — 27/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или PSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AIT выигрывает 33, PSN — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией