Сравнение AIT vs POOL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
POOL торгуется с P/E 16.28, тогда как AIT — с P/E 28.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1.24 против 2.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA POOL — 12.82, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32.50% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AIT — 8.34%, у POOL — 7.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у POOL — 1.40. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 16.28 | |
| P/B | 6.18 | 5.83 | |
| P/S | 2.34 | 1.24 | |
| PEG | 4.64 | 7.93 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 12.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 32.50% | |
| ROA | 13.51% | 10.15% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 29.69% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 10.93% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 7.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.40 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 2.78% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 79.94% | |
| EPS | $10.76 | $11.17 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $31.17 | |
Технический анализ
AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.7 (нейтральная зона), POOL — 35.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как POOL ниже этой средней (-11.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+13.6%), POOL — ниже (-28.9%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете POOL стабильнее (0.87 vs 1.05). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.70 | 35.73 | |
| Stochastic %K | 49.00 | 22.38 | |
| CCI (20) | -6.15 | -68.63 | |
| MFI | 57.55 | 36.61 | |
| Williams %R | -51.00 | -77.62 | |
| MACD гистограмма | -1.58 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -6.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.22 | 32.38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | -0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -5.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.26% | -11.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.62% | -28.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.46 | |
| Volume Ratio | 58.48 | 70.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.87 | |
| ATR % | 2.40% | 3.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -1.61 | |
| RS Rating | 70.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -3.42 | -47.30 | |
| BB ширина | 8.30 | 37.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 406,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $10.89 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 365,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 309,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, POOL — 2.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | POOL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 2.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $2.55 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 79.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -3.07% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для POOL — ноябре (+4.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), POOL — февраль (-1.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +12.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше рентабельность — AIT или POOL?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Pool Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Pool Corporation?
У кого выше маржинальность — AIT или POOL?
Какая акция лучше по технике — AIT или POOL?
Что лучше купить — AIT или POOL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией