Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AIT vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

AIT27

12POOL

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Pool Corporation (POOL) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AIT крупнее в 1,9× (13,10 млрд $ vs 6,83 млрд $). Если ориентироваться на P/E, POOL выглядит привлекательнее: 17,22 против 31,95. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE POOL — 32,26%, у AIT — 22,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AIT удерживает чистую маржу на уровне 8,35%, опережая POOL (7,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. POOL предлагает более высокую дивидендную доходность (2,72% vs 0,56%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 75/100 против 31/100 у POOL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AIT побеждает по числу метрик: 27 против 12 у POOL. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

$354,35-$4,43 (-1,23%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,10 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

3.5

Качество

9.4

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

$187,50-$2,97 (-1,56%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,83 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.9

Качество

8.4

Рост

3.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

AITPOOL

Фундаментальный анализ

POOL торгуется с P/E 17,22, тогда как AIT — с P/E 31,95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) POOL дешевле: 1,27 против 2,64. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B POOL — 5,39, у AIT — 7,11. EV/EBITDA POOL — 14,05, у AIT — 24,36. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует POOL (32,26% vs 22,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AIT — 8,35%, у POOL — 7,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0,26, у POOL — 1,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITPOOL

Показатель	AIT	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	31,95	17,22
P/B	7,11	5,39
P/S	2,64	1,27
PEG	4,00	-93,92
EV/EBITDA	24,36	14,05
Рентабельность
ROE	22,17%	32,26%
ROA	13,77%	10,63%
Валовая маржа	30,34%	29,58%
Операц. маржа	11,06%	10,76%
Чистая маржа	8,35%	7,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,26	1,35
Текущая ликв.	2,58	2,67
Быстрая ликв.	1,75	0,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,56%	2,72%
Коэфф. выплат	17,51%	92,69%
EPS	$11,09	$11,04
Балансовая стоим.	$49,81	$34,78

Технический анализ

AIT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, POOL — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 56,7 (нейтральная зона), POOL — 40,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT торгуется выше SMA 50 (4,9%), тогда как POOL ниже этой средней (-6,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+21,6%), POOL — ниже (-14,9%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 26,8 (выраженный тренд), POOL — 14,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете POOL стабильнее (0,78 vs 0,83). Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	56,73	40,72
Stochastic %K	66,33	11,91
CCI (20)	33,29	-61,04
MFI	62,61	38,87
Williams %R	-33,67	-88,09
MACD гистограмма	-0,41	-0,81
Momentum (10)	-2,54	-15,94
Тренд
ADX	26,77	14,94
Цена vs EMA 9	-0,42%	-3,98%
Цена vs EMA 20	+0,96%	-4,77%
Цена vs SMA 50	+4,89%	-6,07%
Цена vs SMA 200	+21,56%	-14,94%
Объём
CMF	0,07	-0,13
Volume Ratio	85,84	67,90
Волатильность и статистика
Beta	0,83	0,78
ATR %	2,23%	3,99%
Sharpe (1г)	1,12	-1,33
RS Rating	75,00	6,00
52w от хая	-3,18	-44,22
BB ширина	8,48	15,10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,97 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AIT растёт быстрее по выручке: +8,80% год к году против -0,40% у POOL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AIT — 414,52 млн $, POOL — 406,40 млн $. POOL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 460,52 млн $, POOL — 309,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	POOL
Выручка	4,97 млрд $	5,29 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.80%	-0.40%
Чистая прибыль	414,52 млн $	406,40 млн $
Рост прибыли (г/г)	+5.50%	-6.40%
EPS (TTM)	$11,09	$10,89
Операц. Cash Flow	484,08 млн $	365,85 млн $
Free Cash Flow	460,52 млн $	309,52 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0,56%, POOL — 2,72%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, POOL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AIT — +3,00%, POOL — +5,26%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,51%, POOL — 92,69%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AIT	POOL
Див. доходность	0,56%	2,72%
Годовые дивиденды	$1,53	$3,85
Коэфф. выплат	17,51%	92,69%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,00%	5,26%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6,62%), для POOL — ноябре (+4,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1,01%), POOL — февраль (-1,30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +10,80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2,5

+1,1

-1,0

+3,1

+0,8

+2,9

+3,7

+0,1

+2,3

+3,5

+6,6

-1,0

POOL

+3,6

-1,3

-1,1

+2,0

+0,9

+2,6

+2,8

-1,1

-0,1

-1,2

+4,5

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Pool Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Pool Corporation: P/E 17,22 против 31,95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или POOL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 22,17%, POOL — 32,26%. Преимущество у POOL.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0,56%, POOL — 2,72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Pool Corporation?

Выручка AIT за TTM — 4,97 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. POOL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или POOL?

Чистая маржа AIT — 8,35%, POOL — 7,41%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или POOL?

Технический скоринг: AIT — 75/100, POOL — 31/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или POOL?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу AIT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией