Сравнение AIT vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 14,11 (у AIT — 29,20). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B PNR — 2,44, у AIT — 6,50. EV/EBITDA PNR — 11,52, у AIT — 22,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AIT (22,17% vs 17,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 16,24%, у AIT — 8,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0,26, у PNR — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,20 | 14,11 | |
| P/B | 6,50 | 2,44 | |
| P/S | 2,41 | 2,25 | |
| PEG | 3,66 | 1,63 | |
| EV/EBITDA | 22,32 | 11,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22,17% | 17,13% | |
| ROA | 13,77% | 9,70% | |
| Валовая маржа | 30,34% | 41,35% | |
| Операц. маржа | 11,06% | 19,50% | |
| Чистая маржа | 8,35% | 16,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,26 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 1,45 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,61% | 1,87% | |
| Коэфф. выплат | 17,51% | 26,01% | |
| EPS | $11,09 | $4,03 | |
| Балансовая стоим. | $49,81 | $23,19 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AIT составляет 41,1 (нейтральная зона), у PNR — 25,6 (зона перепроданности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AIT на -4,3%, PNR на -13,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AIT выше SMA 200 (+8,6%), PNR — ниже (-33,4%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 31,3 (выраженный тренд), PNR — 33,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AIT менее волатилен — бета 0,81 против 0,97 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,12 | 25,61 | |
| Stochastic %K | 30,11 | 3,90 | |
| CCI (20) | -66,00 | -136,88 | |
| MFI | 33,18 | 12,85 | |
| Williams %R | -69,89 | -96,10 | |
| MACD гистограмма | -1,24 | -0,38 | |
| Momentum (10) | -14,61 | -5,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,25 | 33,43 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,40% | -3,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,23% | -7,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,29% | -13,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,61% | -33,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,24 | |
| Volume Ratio | 88,25 | 52,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 0,97 | |
| ATR % | 2,38% | 3,13% | |
| Sharpe (1г) | 0,65 | -2,04 | |
| RS Rating | 62,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -11,53 | -50,35 | |
| BB ширина | 15,89 | 17,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,97 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AIT: +8,80% г/г vs +2,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AIT — 414,52 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 460,52 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,97 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.80% | +2.30% | |
| Чистая прибыль | 414,52 млн $ | 653,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.50% | +4.50% | |
| EPS (TTM) | $11,09 | $3,99 | |
| Операц. Cash Flow | 484,08 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 460,52 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
AIT и PNR — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0,61%, PNR — 1,87%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AIT — +3,00%, PNR — +0,25%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,51%, PNR — 26,01%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,61% | 1,87% | |
| Годовые дивиденды | $1,53 | $0,81 | |
| Коэфф. выплат | 17,51% | 26,01% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,00% | 0,25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6,62%), а PNR — на июле (+4,73%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1,01%), PNR — февраль (-2,45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23,94% против +10,92%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — AIT или PNR?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — AIT или PNR?
Какая акция лучше по технике — AIT или PNR?
Что лучше купить — AIT или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией