Сравнение AIT vs PNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у AIT — 28.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2.34 vs 2.85 у PNR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PNR — 3.16, у AIT — 6.18. EV/EBITDA PNR — 14.56, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AIT (21.64% vs 17.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PNR — 15.97%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у PNR — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 17.96 | |
| P/B | 6.18 | 3.16 | |
| P/S | 2.34 | 2.85 | |
| PEG | 4.64 | 3.51 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 14.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 17.74% | |
| ROA | 13.51% | 9.49% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 40.94% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 20.57% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 15.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.40% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 24.91% | |
| EPS | $10.76 | $4.13 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $23.45 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 13/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у PNR — 35.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как PNR ниже этой средней (-12.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+13.3%), PNR — ниже (-26.0%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), PNR — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.18 у PNR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PNR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 35.33 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 30.70 | |
| CCI (20) | -24.54 | -88.30 | |
| MFI | 58.60 | 29.49 | |
| Williams %R | -53.77 | -69.30 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -5.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -5.07% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -12.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | -26.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 81.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.18 | |
| ATR % | 2.41% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | -1.07 | |
| RS Rating | 70.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -34.89 | |
| BB ширина | 7.59 | 30.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, PNR — 746 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 653,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $3.99 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 814,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 746 млн $ |
Дивиденды
AIT и PNR — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, PNR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | PNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.81 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 24.91% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | 0.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а PNR — на июле (+6.64%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), PNR — февраль (-2.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +14.16%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Pentair plc?
У кого выше рентабельность — AIT или PNR?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Pentair plc?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Pentair plc?
У кого выше маржинальность — AIT или PNR?
Какая акция лучше по технике — AIT или PNR?
Что лучше купить — AIT или PNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией