Сравнение AIT vs PH

Тикер 1

Тикер 2

AIT26

17PH

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Parker-Hannifin Corporation (PH) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PH крупнее в 9.7× (109,03 млрд $ vs 11,30 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 28.46 против 31.17. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE PH — 24.69%, у AIT — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PH удерживает чистую маржу на уровне 16.58%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PH предлагает более высокую дивидендную доходность (0.86% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 24/100 у PH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. AIT побеждает по числу метрик: 26 против 17 у PH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITPH

Фундаментальный анализ

AIT торгуется с P/E 28.46, тогда как PH — с P/E 31.17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 5.16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA AIT — 19.17, у PH — 22.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PH (24.69% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PH — 16.58%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у PH — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITPH

Показатель	AIT	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	31.17
P/B	6.18	7.42
P/S	2.34	5.16
PEG	4.64	7.41
EV/EBITDA	19.17	22.13
Рентабельность
ROE	21.64%	24.69%
ROA	13.51%	11.34%
Валовая маржа	30.04%	37.23%
Операц. маржа	11.20%	20.87%
Чистая маржа	8.34%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.66
Текущая ликв.	2.95	1.13
Быстрая ликв.	1.97	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.86%
Коэфф. выплат	17.65%	26.26%
EPS	$10.76	$27.58
Балансовая стоим.	$49.57	$115.82

Технический анализ

AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, PH — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), PH — 36.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как PH ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PH стабильнее (0.97 vs 1.05).

AITPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	PH
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	36.86
Stochastic %K	46.23	27.87
CCI (20)	-24.54	-82.26
MFI	58.60	33.87
Williams %R	-53.77	-72.13
MACD гистограмма	-1.67	-3.51
Momentum (10)	-4.71	-43.22
Тренд
ADX	31.70	23.76
Цена vs EMA 9	-0.39%	-1.23%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-3.55%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-6.37%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+0.45%
Объём
CMF	0.14	-0.17
Volume Ratio	52.85	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.97
ATR %	2.41%	2.69%
Sharpe (1г)	1.12	0.88
RS Rating	70.00	68.00
52w от хая	-3.61	-16.96
BB ширина	7.59	18.51

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, PH — 19,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, PH — 3,34 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	PH
Выручка	4,56 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$10.26	$27.52
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	3,34 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, PH — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, PH — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	PH
Див. доходность	0.63%	0.86%
Годовые дивиденды	$1.02	$3.80
Коэфф. выплат	17.65%	26.26%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для PH — ноябре (+9.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), PH — март (-4.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +23.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Applied Industrial Technologies, Inc.: P/E 28.46 против 31.17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или PH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21.64%, PH — 24.69%. Преимущество у PH.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, PH — 19,85 млрд $. PH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или PH?

Чистая маржа AIT — 8.34%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или PH?

Технический скоринг: AIT — 67/100, PH — 24/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или PH?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:17 в пользу AIT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией