Сравнение AIT vs OSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как AIT — с P/E 28.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 2.34 у AIT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OSK дешевле: 1.77 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OSK оценён ниже: 7.96 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель OSK (12.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 5.54% у OSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, OSK — 0.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 13.68 | |
| P/B | 6.18 | 1.77 | |
| P/S | 2.34 | 0.75 | |
| PEG | 4.64 | -3.57 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 7.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 12.85% | |
| ROA | 13.51% | 5.80% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 16.46% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 8.11% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 5.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.26 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.67% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 23.03% | |
| EPS | $10.76 | $9.20 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $71.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 15/100 у OSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у OSK — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, OSK — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.3%), OSK — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), OSK — 27.2 (выраженный тренд). AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.42 у OSK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 37.51 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 20.89 | |
| CCI (20) | -24.54 | -92.43 | |
| MFI | 58.60 | 36.77 | |
| Williams %R | -53.77 | -79.11 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -2.45 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -30.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 27.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -1.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -7.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -13.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | -11.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 152.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.42 | |
| ATR % | 2.41% | 5.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.60 | |
| RS Rating | 70.00 | 60.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -30.30 | |
| BB ширина | 7.59 | 38.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, OSK — 618 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 10,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 647 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 783,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 618 млн $ |
Дивиденды
AIT и OSK — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, OSK — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, OSK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | OSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 23.03% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -3.47% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а OSK — на ноябре (+8.07%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для OSK — февраль (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +14.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше рентабельность — AIT или OSK?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Oshkosh Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Oshkosh Corporation?
У кого выше маржинальность — AIT или OSK?
Какая акция лучше по технике — AIT или OSK?
Что лучше купить — AIT или OSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией