Сравнение AIT vs NDSN

Тикер 1

Тикер 2

AIT24

18NDSN

AIT против NDSN — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу NDSN — P/E 29.18 vs 28.46 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 17.12% у NDSN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NDSN — 18.19%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность NDSN составляет 1.17%, у AIT — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, NDSN — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:18 — убедительное преимущество AIT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Nordson Corporation

NDSNNASDAQ

286,77 $+10,57 $ (+3,83%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 16 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

4.2

Качество

7.9

Рост

5.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AITNDSN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E NDSN оценён рынком дешевле: 29.18 против 28.46 у AIT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2.34 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NDSN дешевле: 4.81 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 23.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель NDSN (17.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NDSN впереди: 18.19% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, NDSN — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITNDSN

Показатель	AIT	NDSN
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	29.18
P/B	6.18	4.81
P/S	2.34	5.31
PEG	4.64	1.45
EV/EBITDA	19.17	23.09
Рентабельность
ROE	21.64%	17.12%
ROA	13.51%	10.29%
Валовая маржа	30.04%	55.11%
Операц. маржа	11.20%	26.37%
Чистая маржа	8.34%	18.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.59
Текущая ликв.	2.95	2.60
Быстрая ликв.	1.97	1.65
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.17%
Коэфф. выплат	17.65%	34.42%
EPS	$10.76	$9.47
Балансовая стоим.	$49.57	$57.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.0, NDSN — 46.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 6.8%, NDSN на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), NDSN — 11.9 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NDSN. Волатильность: бета NDSN — 0.99, AIT — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AITNDSN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	NDSN
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	46.47
Stochastic %K	46.23	29.22
CCI (20)	-24.54	-157.35
MFI	58.60	34.25
Williams %R	-53.77	-70.78
MACD гистограмма	-1.67	-1.33
Momentum (10)	-4.71	-10.74
Тренд
ADX	31.70	11.87
Цена vs EMA 9	-0.39%	-0.60%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-1.01%
Цена vs SMA 50	+6.79%	+0.46%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+10.39%
Объём
CMF	0.14	-0.08
Volume Ratio	52.85	136.48
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.99
ATR %	2.41%	2.01%
Sharpe (1г)	1.12	1.31
RS Rating	70.00	72.00
52w от хая	-3.61	-9.53
BB ширина	7.59	5.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, NDSN — 484,47 млн $. NDSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, NDSN — 661,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	NDSN
Выручка	4,56 млрд $	2,79 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	484,47 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$8.56
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	719,17 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	661,12 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, NDSN — 1.17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, NDSN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, NDSN — 34.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	NDSN
Див. доходность	0.63%	1.17%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.82
Коэфф. выплат	17.65%	34.42%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-14.55%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), NDSN — в июле (+4.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для NDSN — март (-0.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +18.92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

NDSN

+0.9

+0.3

-0.9

+2.8

+1.7

+2.3

+4.5

+1.0

+3.6

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Nordson Corporation?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (29.18 vs 28.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или NDSN?

ROE AIT — 21.64%, NDSN — 17.12%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Nordson Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, NDSN — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Nordson Corporation?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, NDSN — 2,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или NDSN?

Чистая маржа AIT — 8.34%, NDSN — 18.19%. NDSN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или NDSN?

Технический скоринг: AIT — 67/100, NDSN — 40/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или NDSN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 24, NDSN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией