Сравнение AIT vs MWA

Тикер 1

Тикер 2

AIT27

15MWA

Инвесторы часто выбирают между AIT и MWA — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AIT крупнее в 2.9× (11,30 млрд $ vs 3,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу MWA — P/E 19.18 vs 28.46 у AIT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. MWA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.74% против 21.64% у AIT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MWA — 14.17%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. MWA предлагает более высокую дивидендную доходность (1.09% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 26/100 у MWA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:15 — убедительное преимущество AIT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Mueller Water Products, Inc.

MWANYSE

25,12 $-0,31 $ (-1,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 3,93 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

7.0

Качество

8.6

Рост

8.4

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITMWA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E MWA оценён рынком дешевле: 19.18 против 28.46 у AIT (разница составляет 32.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) MWA дешевле: 3.71 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MWA оценён ниже: 11.93 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MWA составляет 20.74%, что превышает показатель AIT (21.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MWA впереди: 14.17% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, MWA — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITMWA

Показатель	AIT	MWA
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	19.18
P/B	6.18	3.71
P/S	2.34	2.72
PEG	4.64	0.42
EV/EBITDA	19.17	11.93
Рентабельность
ROE	21.64%	20.74%
ROA	13.51%	11.00%
Валовая маржа	30.04%	37.58%
Операц. маржа	11.20%	19.38%
Чистая маржа	8.34%	14.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.42
Текущая ликв.	2.95	4.57
Быстрая ликв.	1.97	2.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.09%
Коэфф. выплат	17.65%	20.64%
EPS	$10.76	$1.33
Балансовая стоим.	$49.57	$6.85

Технический анализ

AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, MWA — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), MWA — 34.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, MWA — ниже на -8.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.3%), MWA — ниже (-4.9%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), MWA — 30.3 (выраженный тренд). По бете MWA стабильнее (0.92 vs 1.05).

AITMWA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	MWA
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	34.75
Stochastic %K	46.23	7.74
CCI (20)	-24.54	-97.74
MFI	58.60	25.48
Williams %R	-53.77	-92.26
MACD гистограмма	-1.67	-0.12
Momentum (10)	-4.71	-1.77
Тренд
ADX	31.70	30.25
Цена vs EMA 9	-0.39%	-2.01%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-4.71%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-8.80%
Цена vs SMA 200	+13.33%	-4.86%
Объём
CMF	0.14	-0.09
Volume Ratio	52.85	86.44
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.92
ATR %	2.41%	2.80%
Sharpe (1г)	1.12	0.02
RS Rating	70.00	40.00
52w от хая	-3.61	-18.97
BB ширина	7.59	16.86

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, MWA — 191,70 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, MWA — 172 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	MWA
Выручка	4,56 млрд $	1,43 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	191,70 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$1.23
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	219,30 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	172 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, MWA — 1.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, MWA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, MWA — 20.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	MWA
Див. доходность	0.63%	1.09%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.14
Коэфф. выплат	17.65%	20.64%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-8.89%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для MWA — июле (+5.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для MWA — март (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +16.58%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

MWA

+1.2

+3.1

-1.8

+2.6

+1.6

+2.5

+5.2

+1.4

-1.0

+0.9

+1.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Water Products, Inc.: P/E 19.18 против 28.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или MWA?

ROE AIT — 21.64%, MWA — 20.74%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Mueller Water Products, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, MWA — 1.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Mueller Water Products, Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, MWA — 1,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или MWA?

Чистая маржа AIT — 8.34%, MWA — 14.17%. MWA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или MWA?

Технический скоринг: AIT — 67/100, MWA — 26/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или MWA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 27, MWA — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией