ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AIT vs MLI

Тикер 1
Тикер 2
AIT24
22MLI
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Mueller Industries, Inc. (MLI) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MLI с P/E 16,88 (у AIT — 32,64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует MLI (27,33% vs 19,22%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MLI — 18,25%, у AIT — 8,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. MLI предлагает более высокую дивидендную доходность (1,29% vs 0,55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 80/100 против 32/100 у MLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 24:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AIT и MLI зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
AITNYSE
$361,95+$4,33 (+1,21%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,38 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
4.1
Качество
9.1
Рост
6.3
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
MLI
Mueller Industries, Inc.
MLINYSE
$65,90-$0,72 (-1,08%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 14,58 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
7.1
Качество
10.0
Рост
8.0
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

AITMLI

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MLI выглядит привлекательнее: 16,88 против 32,64. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EV/EBITDA MLI — 11,04, у AIT — 24,47. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MLI — 27,33%, у AIT — 19,22%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MLI удерживает чистую маржу на уровне 18,25%, опережая AIT (8,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0,09, у MLI — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITMLI
ПоказательAITMLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E32,6416,88
P/B4,494,04
P/S2,693,13
PEG4,090,77
EV/EBITDA24,4711,04
Рентабельность
ROE19,22%27,33%
ROA13,77%19,98%
Валовая маржа30,34%27,31%
Операц. маржа11,06%21,60%
Чистая маржа8,35%18,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,090,01
Текущая ликв.2,584,78
Быстрая ликв.1,753,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,55%1,29%
Коэфф. выплат17,51%15,37%
EPS$11,09$3,91
Балансовая стоим.$49,81$16,44

Технический анализ

AIT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, MLI — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 66,0 (нейтральная зона), MLI — 34,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT торгуется выше SMA 50 (7,7%), тогда как MLI ниже этой средней (-25,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+24,6%), MLI — ниже (-41,2%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 27,5 (выраженный тренд), MLI — 33,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AIT стабильнее (0,84 vs 1,03). Дневная волатильность (ATR%) MLI составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITMLI
Общая оценка
80
32
Осцилляторы
58
39
Тренд
74
22
Объём
72
63
Волатильность
55
48
ИндикаторAITMLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)66,0034,32
Stochastic %K88,3136,88
CCI (20)108,080,44
MFI68,7363,56
Williams %R-11,69-63,12
MACD гистограмма0,191,88
Momentum (10)16,74-0,51
Тренд
ADX27,4933,65
Цена vs EMA 9+1,78%-2,15%
Цена vs EMA 20+3,48%-4,19%
Цена vs SMA 50+7,68%-25,41%
Цена vs SMA 200+24,59%-41,23%
Объём
CMF0,140,08
Volume Ratio141,4968,07
Волатильность и статистика
Beta0,841,03
ATR %2,26%3,73%
Sharpe (1г)1,02-0,18
RS Rating70,0010,00
52w от хая-1,10-53,56
BB ширина9,3416,49

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,97 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MLI растёт быстрее по выручке: +10,90% год к году против +8,80% у AIT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AIT — 414,52 млн $, MLI — 765,19 млн $. MLI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 460,52 млн $, MLI — 686,64 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAITMLIЛидер
Выручка4,97 млрд $4,18 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.80%+10.90%
Чистая прибыль414,52 млн $765,19 млн $
Рост прибыли (г/г)+5.50%+26.50%
EPS (TTM)$11,09$3,50
Операц. Cash Flow484,08 млн $755,44 млн $
Free Cash Flow460,52 млн $686,64 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0,55%, MLI — 1,29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, MLI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AIT — +3,00%, MLI — +10,97%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,51%, MLI — 15,37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAITMLIЛидер
Див. доходность0,55%1,29%
Годовые дивиденды$1,53$0,87
Коэфф. выплат17,51%15,37%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)3,00%10,97%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6,62%), для MLI — июле (+8,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1,01%), MLI — март (-4,11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MLI: +24,87% против +24,68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AIT
+2,5
+1,1
-1,0
+3,1
+0,8
+2,9
+3,7
+0,1
+2,3
+3,5
+6,6
-1,0
MLI
+0,5
+2,7
-4,1
+3,4
+0,6
+1,5
+8,5
+0,7
-0,1
+4,5
+5,4
+1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Mueller Industries, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Mueller Industries, Inc.: P/E 16,88 против 32,64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — AIT или MLI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 19,22%, MLI — 27,33%. Преимущество у MLI.
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Mueller Industries, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0,55%, MLI — 1,29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Mueller Industries, Inc.?
Выручка AIT за TTM — 4,97 млрд $, MLI — 4,18 млрд $. AIT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AIT или MLI?
Чистая маржа AIT — 8,35%, MLI — 18,25%. MLI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AIT или MLI?
Технический скоринг: AIT — 80/100, MLI — 32/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AIT или MLI?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:22 в пользу AIT по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией