Сравнение AIT vs LECO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LECO с P/E 26.52 (у AIT — 28.46). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2.34 vs 3.28 у LECO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AIT дешевле: 6.18 против 9.45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LECO оценён ниже: 18.29 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LECO составляет 37.29%, что превышает показатель AIT (21.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LECO впереди: 12.39% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, LECO — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 26.52 | |
| P/B | 6.18 | 9.45 | |
| P/S | 2.34 | 3.28 | |
| PEG | 4.64 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 37.29% | |
| ROA | 13.51% | 13.80% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 36.10% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 17.12% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 12.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.98 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.83 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 31.45% | |
| EPS | $10.76 | $9.82 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $27.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 42/100 у LECO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 6.8%, LECO на 0.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), LECO — 19.2 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от LECO. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.11 у LECO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AIT | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 47.13 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 30.62 | |
| CCI (20) | -24.54 | -83.54 | |
| MFI | 58.60 | 44.96 | |
| Williams %R | -53.77 | -69.38 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -1.18 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -11.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 19.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -0.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | +0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +3.61% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 87.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.11 | |
| ATR % | 2.41% | 2.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 1.05 | |
| RS Rating | 70.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -16.10 | |
| BB ширина | 7.59 | 7.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, LECO — 520,53 млн $. LECO генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, LECO — 534,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 520,53 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $9.39 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 661,17 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 534,20 млн $ |
Дивиденды
AIT и LECO — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, LECO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | LECO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 31.45% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -5.44% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а LECO — на июле (+6.69%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для LECO — март (-1.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +19.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или LECO?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или LECO?
Какая акция лучше по технике — AIT или LECO?
Что лучше купить — AIT или LECO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией