Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AIT vs ITW

Тикер 1

Тикер 2

AIT20

23ITW

Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Illinois Tool Works Inc. (ITW) — прямые конкуренты в индустрии «Машиностроение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ITW крупнее в 6,5× (84,16 млрд $ vs 13,02 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ITW — P/E 26,51 vs 32,84 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE ITW — 101,74%, у AIT — 21,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITW удерживает чистую маржу на уровне 19,39%, опережая AIT (8,34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ITW предлагает более высокую дивидендную доходность (2,20% vs 0,55%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 79/100 против 72/100 у ITW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AIT и ITW зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

$352,29-$0,06 (-0,02%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,02 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.5

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Illinois Tool Works Inc.

ITWNYSE

$292,51-$0,64 (-0,22%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 84,16 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.3

Качество

7.4

Рост

4.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITITW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 26,51 против 32,84 у AIT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2,69 против 5,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AIT — 7,11, у ITW — 29,01. EV/EBITDA ITW — 20,08, у AIT — 22,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (101,74% vs 21,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19,39%, у AIT — 8,34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 3,35 vs 0,20 у AIT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AITITW

Показатель	AIT	ITW
Мультипликаторы оценки
P/E	32,84	26,51
P/B	7,11	29,01
P/S	2,69	5,12
PEG	5,35	-8,19
EV/EBITDA	22,01	20,08
Рентабельность
ROE	21,64%	101,74%
ROA	13,51%	19,36%
Валовая маржа	30,04%	44,16%
Операц. маржа	11,20%	26,50%
Чистая маржа	8,34%	19,39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,20	3,35
Текущая ликв.	2,95	1,11
Быстрая ликв.	1,97	0,81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,55%	2,20%
Коэфф. выплат	17,65%	57,39%
EPS	$10,76	$11,15
Балансовая стоим.	$49,57	$10,13

Технический анализ

AIT набирает 79 из 100 по техническому скорингу, ITW — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 58,7 (нейтральная зона), ITW — 61,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT и ITW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,8% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 27,6 (выраженный тренд), ITW — 37,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0,51 vs 0,85).

AITITW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	ITW
Осцилляторы
RSI (14)	58,74	61,10
Stochastic %K	65,06	72,57
CCI (20)	83,58	75,70
MFI	76,23	65,01
Williams %R	-34,94	-27,43
MACD гистограмма	0,52	0,24
Momentum (10)	4,31	-2,01
Тренд
ADX	27,61	37,61
Цена vs EMA 9	-0,28%	+0,29%
Цена vs EMA 20	+1,53%	+2,32%
Цена vs SMA 50	+5,76%	+7,92%
Цена vs SMA 200	+21,90%	+11,66%
Объём
CMF	0,19	-0,05
Volume Ratio	89,72	58,03
Волатильность и статистика
Beta	0,85	0,51
ATR %	2,22%	2,17%
Sharpe (1г)	1,06	0,55
RS Rating	71,00	51,00
52w от хая	-3,09	-2,77
BB ширина	10,97	12,60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AIT растёт быстрее по выручке: +1,90% год к году против +0,90% у ITW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AIT	ITW
Выручка	4,56 млрд $	16,04 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	+0.90%
Чистая прибыль	392,99 млн $	3,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+1.90%	-12.10%
EPS (TTM)	$10,26	$10,52
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	3,13 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	2,71 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0,55%, ITW — 2,20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AIT — +3,00%, ITW — +0,92%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,65%, ITW — 57,39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	ITW
Див. доходность	0,55%	2,20%
Годовые дивиденды	$1,53	$4,94
Коэфф. выплат	17,65%	57,39%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,00%	0,92%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6,62%), для ITW — ноябре (+5,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1,01%), ITW — март (-1,57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +14,10%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2,5

+1,1

-1,0

+3,1

+0,8

+2,9

+3,7

+0,1

+2,3

+3,5

+6,6

-1,0

ITW

+1,8

+1,3

-1,6

+0,6

-0,6

+0,8

+4,8

+1,1

-0,8

+1,7

+5,8

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Illinois Tool Works Inc.: P/E 26,51 против 32,84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или ITW?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 21,64%, ITW — 101,74%. Преимущество у ITW.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Illinois Tool Works Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0,55%, ITW — 2,20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?

Выручка AIT за TTM — 4,56 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. ITW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AIT или ITW?

Чистая маржа AIT — 8,34%, ITW — 19,39%. ITW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или ITW?

Технический скоринг: AIT — 79/100, ITW — 72/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или ITW?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:23 в пользу ITW по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией