Сравнение AIT vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ITW оценён рынком дешевле: 23.07 против 28.46 у AIT (разница составляет 18.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AIT — 6.18, у ITW — 22.39. EV/EBITDA ITW — 17.37, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ITW (97.38% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ITW — 19.32%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ITW значительно выше: D/E 2.83 vs 0.20 у AIT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AIT | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 23.07 | |
| P/B | 6.18 | 22.39 | |
| P/S | 2.34 | 4.45 | |
| PEG | 4.64 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 97.38% | |
| ROA | 13.51% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 57.72% | |
| EPS | $10.76 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $11.20 | |
Технический анализ
AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ITW — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), ITW — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как ITW ниже этой средней (-4.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+13.3%), ITW — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией.
| Индикатор | AIT | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 35.86 | |
| CCI (20) | -24.54 | -79.39 | |
| MFI | 58.60 | 47.36 | |
| Williams %R | -53.77 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.64 | |
| ATR % | 2.41% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | -0.11 | |
| RS Rating | 70.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -16.83 | |
| BB ширина | 7.59 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, ITW — 2,71 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, ITW — 2.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, ITW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 57.72% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для ITW — ноябре (+5.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), ITW — март (-1.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или ITW?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или ITW?
Какая акция лучше по технике — AIT или ITW?
Что лучше купить — AIT или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией