Сравнение AIT vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 28.46 против 36.84. Премия к оценке ITT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 4.08. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ITT дешевле: 3.56 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 22.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 13.03% у ITT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITT — 10.80%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, ITT — 0.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 36.84 | |
| P/B | 6.18 | 3.56 | |
| P/S | 2.34 | 4.08 | |
| PEG | 4.64 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 13.03% | |
| ROA | 13.51% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 25.63% | |
| EPS | $10.76 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $54.42 | |
Технический анализ
AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, ITT — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), ITT — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, ITT — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ITT. По бете AIT стабильнее (1.05 vs 1.23). Дневная волатильность (ATR%) ITT составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 10.22 | |
| CCI (20) | -24.54 | -151.22 | |
| MFI | 58.60 | 36.24 | |
| Williams %R | -53.77 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.23 | |
| ATR % | 2.41% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.78 | |
| RS Rating | 70.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -14.07 | |
| BB ширина | 7.59 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, ITT — 488 млн $. ITT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, ITT — 547,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, ITT — 0.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, ITT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 25.63% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для ITT — ноябре (+9.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для ITT — март (-3.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или ITT?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или ITT?
Какая акция лучше по технике — AIT или ITT?
Что лучше купить — AIT или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией