Сравнение AIT vs IR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AIT оценён рынком дешевле: 28.46 против 47.00 у IR (разница составляет 39.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, IR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 47.00 | |
| P/B | 6.18 | 2.71 | |
| P/S | 2.34 | 3.54 | |
| PEG | 4.64 | -1.78 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 15.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 5.80% | |
| ROA | 13.51% | 3.22% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 38.24% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 18.06% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 7.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.11% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 5.37% | |
| EPS | $10.76 | $1.50 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $26.12 | |
Технический анализ
AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), IR — 34.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.3%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), IR — 28.1 (выраженный тренд). По бете AIT стабильнее (1.05 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 34.33 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 18.65 | |
| CCI (20) | -24.54 | -109.36 | |
| MFI | 58.60 | 20.91 | |
| Williams %R | -53.77 | -81.35 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -0.59 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -8.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 28.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -2.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -6.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -12.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | -14.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.30 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 119.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.46 | |
| ATR % | 2.41% | 3.54% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | -0.49 | |
| RS Rating | 70.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -30.30 | |
| BB ширина | 7.59 | 25.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, IR — 7,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, IR — 581,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, IR — 1,22 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 581,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 1,22 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, IR — 0.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, IR — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, IR — 5.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | IR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 0.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.04 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 5.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | 14.87% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для IR — ноябре (+8.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для IR — март (-3.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +23.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или IR?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Ingersoll Rand Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Ingersoll Rand Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или IR?
Какая акция лучше по технике — AIT или IR?
Что лучше купить — AIT или IR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией