Сравнение AIT vs IEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IEX с P/E 34,51 (у AIT — 32,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2,69 против 4,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IEX — 4,44, у AIT — 7,11. EV/EBITDA IEX — 21,00, у AIT — 22,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AIT (21,64% vs 12,91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IEX — 14,49%, у AIT — 8,34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0,20, у IEX — 0,47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,83 | 34,51 | |
| P/B | 7,11 | 4,44 | |
| P/S | 2,69 | 4,95 | |
| PEG | 5,35 | 2,74 | |
| EV/EBITDA | 22,00 | 21,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,64% | 12,91% | |
| ROA | 13,51% | 7,50% | |
| Валовая маржа | 30,04% | 44,70% | |
| Операц. маржа | 11,20% | 20,75% | |
| Чистая маржа | 8,34% | 14,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,20 | 0,47 | |
| Текущая ликв. | 2,95 | 3,05 | |
| Быстрая ликв. | 1,97 | 2,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,55% | 1,20% | |
| Коэфф. выплат | 17,65% | 41,08% | |
| EPS | $10,76 | $7,02 | |
| Балансовая стоим. | $49,57 | $54,14 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AIT: скоринг 83/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AIT — 58,7, IEX — 67,5. Обе акции находятся в одной зоне. AIT и IEX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,4% и +7,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 26,8 (выраженный тренд), IEX — 20,9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IEX — 0,74, AIT — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AIT | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,67 | 67,52 | |
| Stochastic %K | 64,87 | 86,66 | |
| CCI (20) | 50,23 | 116,21 | |
| MFI | 64,87 | 67,96 | |
| Williams %R | -35,13 | -13,34 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,77 | |
| Momentum (10) | 17,93 | 11,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,84 | 20,92 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,23% | +2,36% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,37% | +4,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,42% | +7,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,69% | +20,35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,23 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 168,90 | 88,21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,74 | |
| ATR % | 2,20% | 2,22% | |
| Sharpe (1г) | 0,95 | 1,71 | |
| RS Rating | 70,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -3,11 | -1,34 | |
| BB ширина | 9,90 | 10,59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, IEX — 3,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IEX — +5,80%, AIT — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, IEX — 483,20 млн $. IEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, IEX — 616,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 3,46 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1.90% | +5.80% | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 483,20 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.90% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $10,26 | $6,41 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 680,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 616,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AIT платит 0,55%, IEX — 1,20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, IEX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AIT — +3,00%, IEX — +0,47%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,65%, IEX — 41,08%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | IEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,55% | 1,20% | |
| Годовые дивиденды | $1,53 | $2,17 | |
| Коэфф. выплат | 17,65% | 41,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,00% | 0,47% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,62%), IEX — в ноябре (+5,40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1,01%), IEX — октябрь (-1,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +13,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше рентабельность — AIT или IEX?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и IDEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или IDEX Corporation?
У кого выше маржинальность — AIT или IEX?
Какая акция лучше по технике — AIT или IEX?
Что лучше купить — AIT или IEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией