ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение AIT vs HWM

Тикер 1
Тикер 2
AIT21
23HWM
Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HWM крупнее в 8,9× (117,09 млрд $ vs 13,10 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 31,95 (у HWM — 62,67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует HWM (34,41% vs 22,17%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HWM — 20,52%, у AIT — 8,35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AIT составляет 0,56%, у HWM — 0,17%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
AITNYSE
$354,35-$4,43 (-1,23%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 13,10 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
3.5
Качество
9.4
Рост
6.3
Техника
10.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0
HWM
Howmet Aerospace Inc.
HWMNYSE
$292,65+$3,53 (+1,22%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 117,09 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
2.3
Качество
8.5
Рост
8.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

AITHWM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 31,95 против 62,67. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2,64 против 12,84. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AIT — 7,11, у HWM — 20,42. EV/EBITDA AIT — 24,36, у HWM — 43,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HWM — 34,41%, у AIT — 22,17%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. HWM удерживает чистую маржу на уровне 20,52%, опережая AIT (8,35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0,26, у HWM — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AITHWM
ПоказательAITHWMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E31,9562,67
P/B7,1120,42
P/S2,6412,84
PEG4,001,75
EV/EBITDA24,3643,97
Рентабельность
ROE22,17%34,41%
ROA13,77%14,12%
Валовая маржа30,34%34,44%
Операц. маржа11,06%28,33%
Чистая маржа8,35%20,52%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,260,79
Текущая ликв.2,581,82
Быстрая ликв.1,750,87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,56%0,17%
Коэфф. выплат17,51%10,42%
EPS$11,09$4,68
Балансовая стоим.$49,81$14,33

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 75/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AIT — 56,7, HWM — 61,8. Обе акции находятся в одной зоне. AIT и HWM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,9% и +5,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 26,8 (выраженный тренд), HWM — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AIT — 0,83, HWM — 1,04. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AITHWM
Общая оценка
75
79
Осцилляторы
55
69
Тренд
68
71
Объём
69
56
Волатильность
60
58
ИндикаторAITHWMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,7361,83
Stochastic %K66,3356,74
CCI (20)33,2982,70
MFI62,6160,31
Williams %R-33,67-43,26
MACD гистограмма-0,410,15
Momentum (10)-2,544,45
Тренд
ADX26,7715,58
Цена vs EMA 9-0,42%+2,01%
Цена vs EMA 20+0,96%+3,02%
Цена vs SMA 50+4,89%+5,78%
Цена vs SMA 200+21,56%+21,30%
Объём
CMF0,070,06
Volume Ratio85,8495,69
Волатильность и статистика
Beta0,831,04
ATR %2,23%2,87%
Sharpe (1г)1,121,62
RS Rating75,0085,00
52w от хая-3,18-5,51
BB ширина8,486,85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,97 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HWM — +11,10%, AIT — +8,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AIT — 414,52 млн $, HWM — 1,51 млрд $. HWM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 460,52 млн $, HWM — 1,43 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAITHWMЛидер
Выручка4,97 млрд $8,25 млрд $
Рост выручки (г/г)+8.80%+11.10%
Чистая прибыль414,52 млн $1,51 млрд $
Рост прибыли (г/г)+5.50%+30.60%
EPS (TTM)$11,09$3,73
Операц. Cash Flow484,08 млн $1,88 млрд $
Free Cash Flow460,52 млн $1,43 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0,56%, HWM — 0,17%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, HWM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AIT — +3,00%, HWM — +56,87%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,51%, HWM — 10,42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательAITHWMЛидер
Див. доходность0,56%0,17%
Годовые дивиденды$1,53$0,38
Коэфф. выплат17,51%10,42%
Лет выплат1314
CAGR дивидендов (5л)3,00%56,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,62%), HWM — в июле (+7,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1,01%), HWM — март (-5,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HWM: +31,72% против +24,68%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AIT
+2,5
+1,1
-1,0
+3,1
+0,8
+2,9
+3,7
+0,1
+2,3
+3,5
+6,6
-1,0
HWM
+3,3
+7,1
-5,3
-0,1
+6,9
+1,5
+7,7
+1,9
-0,8
+0,2
+7,1
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
Мультипликатор P/E у Applied Industrial Technologies, Inc. ниже (31,95 vs 62,67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AIT или HWM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AIT — 22,17%, HWM — 34,41%. Преимущество у HWM.
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Howmet Aerospace Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0,56%, HWM — 0,17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Howmet Aerospace Inc.?
Выручка AIT за TTM — 4,97 млрд $, HWM — 8,25 млрд $. HWM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AIT или HWM?
Чистая маржа AIT — 8,35%, HWM — 20,52%. HWM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AIT или HWM?
Технический скоринг: AIT — 75/100, HWM — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AIT или HWM?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:23 в пользу HWM по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией