Сравнение AIT vs GWW

Тикер 1

Тикер 2

AIT15

28GWW

AIT против GWW — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации GWW крупнее в 5.2× (58,51 млрд $ vs 11,30 млрд $). По мультипликатору P/E AIT оценён рынком дешевле: 28.46 против 33.02 у GWW (разница составляет 13.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.57% против 21.64% у AIT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GWW — 9.70%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность GWW составляет 0.75%, у AIT — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. GWW набирает 78 из 100 по техническому скорингу, AIT — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте GWW уверенно лидирует со счётом 28:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

W.W. Grainger, Inc.

GWWNYSE

1 239,26 $-4,79 $ (-0,39%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,51 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.9

Качество

9.4

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITGWW

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 28.46 (у GWW — 33.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2.34 против 3.20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AIT дешевле: 6.18 против 14.97. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 21.11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GWW составляет 46.57%, что превышает показатель AIT (21.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GWW впереди: 9.70% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, GWW — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITGWW

Показатель	AIT	GWW
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	33.02
P/B	6.18	14.97
P/S	2.34	3.20
PEG	4.64	-6.99
EV/EBITDA	19.17	21.11
Рентабельность
ROE	21.64%	46.57%
ROA	13.51%	18.81%
Валовая маржа	30.04%	39.15%
Операц. маржа	11.20%	14.23%
Чистая маржа	8.34%	9.70%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.71
Текущая ликв.	2.95	2.69
Быстрая ликв.	1.97	1.60
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.75%
Коэфф. выплат	17.65%	25.81%
EPS	$10.76	$37.67
Балансовая стоим.	$49.57	$91.82

Технический анализ

Техническая картина в пользу GWW: скоринг 78/100 vs 67/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AIT — 55.0, GWW — 62.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 6.8%, GWW на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), GWW — 28.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета GWW — 0.85, AIT — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AITGWW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	GWW
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	62.08
Stochastic %K	46.23	72.26
CCI (20)	-24.54	60.03
MFI	58.60	48.39
Williams %R	-53.77	-27.74
MACD гистограмма	-1.67	3.34
Momentum (10)	-4.71	74.19
Тренд
ADX	31.70	28.11
Цена vs EMA 9	-0.39%	+0.16%
Цена vs EMA 20	+0.59%	+2.57%
Цена vs SMA 50	+6.79%	+8.74%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+19.30%
Объём
CMF	0.14	-0.01
Volume Ratio	52.85	66.00
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.85
ATR %	2.41%	2.34%
Sharpe (1г)	1.12	0.55
RS Rating	70.00	58.00
52w от хая	-3.61	-3.26
BB ширина	7.59	16.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, GWW — 1,71 млрд $. GWW генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, GWW — 1,33 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	GWW
Выручка	4,56 млрд $	17,94 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	1,71 млрд $
EPS (TTM)	$10.26	$35.47
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	2,02 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	1,33 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, GWW — 0.75%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, GWW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, GWW — 25.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	GWW
Див. доходность	0.63%	0.75%
Годовые дивиденды	$1.02	$4.75
Коэфф. выплат	17.65%	25.81%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-5.76%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), GWW — в ноябре (+6.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для GWW — сентябрь (-0.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +22.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

GWW

+2.7

+1.5

+0.6

-0.3

+0.9

+1.3

+3.8

+2.2

-0.4

+3.3

+6.8

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

Мультипликатор P/E у Applied Industrial Technologies, Inc. ниже (28.46 vs 33.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или GWW?

ROE AIT — 21.64%, GWW — 46.57%. GWW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и W.W. Grainger, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, GWW — 0.75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или W.W. Grainger, Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, GWW — 17,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или GWW?

Чистая маржа AIT — 8.34%, GWW — 9.70%. GWW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или GWW?

Технический скоринг: AIT — 67/100, GWW — 78/100. GWW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или GWW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 15, GWW — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией