Сравнение AIT vs GTLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GTLS (P/E -359.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AIT показывает P/E 28.46. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B GTLS — 2.99, у AIT — 6.18. EV/EBITDA AIT — 19.17, у GTLS — 29.43. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GTLS отрицательный (-0.81%), что говорит об убыточности. AIT генерирует прибыль с ROE 21.64%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLS убыточен — чистая маржа -0.63%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у GTLS — 1.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | -359.44 | |
| P/B | 6.18 | 2.99 | |
| P/S | 2.34 | 2.39 | |
| PEG | 4.64 | 3.08 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 29.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | -0.81% | |
| ROA | 13.51% | -0.27% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 31.34% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 8.34% | -0.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | -77.57% | |
| EPS | $10.76 | $-0.58 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $72.54 | |
Технический анализ
AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, GTLS — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.7 (нейтральная зона), GTLS — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT и GTLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.3% и +0.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), GTLS — 15.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете GTLS стабильнее (0.36 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает GTLS защитной акцией.
| Индикатор | AIT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.70 | 49.59 | |
| Stochastic %K | 49.00 | 53.54 | |
| CCI (20) | -6.15 | -53.10 | |
| MFI | 57.55 | 24.50 | |
| Williams %R | -51.00 | -46.46 | |
| MACD гистограмма | -1.58 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -0.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.22 | 15.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | +0.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | 0.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.26% | +0.01% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.62% | +1.63% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 58.48 | 72.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.36 | |
| ATR % | 2.40% | 0.19% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.80 | |
| RS Rating | 70.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -3.42 | -0.49 | |
| BB ширина | 8.30 | 0.57 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, GTLS — 4,26 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, GTLS — 42,30 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, GTLS — 202,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 4,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 42,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $0.33 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 292,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 202,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0.63% годовой доходности, GTLS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AIT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AIT | GTLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | -77.57% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для GTLS — июле (+16.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), GTLS — март (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GTLS: +34.37% против +23.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Chart Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или GTLS?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Chart Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Chart Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AIT или GTLS?
Что лучше купить — AIT или GTLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией