ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AIT vs GTES

Тикер 1
Тикер 2
AIT28
12GTES
AIT против GTES — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AIT крупнее в 1.8× (11,30 млрд $ vs 6,11 млрд $). Стоимостная оценка в пользу GTES — P/E 24.64 vs 28.46 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель GTES (7.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 7.23% у GTES. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0.63% годовой доходности, GTES реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, GTES — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:12 в пользу AIT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AIT
Applied Industrial Technologies, Inc.
AITNYSE
305,66 $-0,59 $ (-0,19%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 11,30 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
4.4
Качество
9.4
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
GTES
Gates Industrial Corporation plc
GTESNYSE
24,07 $-0,11 $ (-0,45%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 6,11 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
7.5
Качество
5.8
Рост
7.3
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AITGTES

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E GTES оценён рынком дешевле: 24.64 против 28.46 у AIT (разница составляет 13.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GTES оценён ниже: 1.78 против 2.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GTES дешевле: 1.82 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GTES оценён ниже: 10.93 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 7.47% у GTES. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AIT — 8.34%, GTES — 7.23%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, GTES — 0.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITGTES
ПоказательAITGTESЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E28.4624.64
P/B6.181.82
P/S2.341.78
PEG4.641.36
EV/EBITDA19.1710.93
Рентабельность
ROE21.64%7.47%
ROA13.51%3.50%
Валовая маржа30.04%40.20%
Операц. маржа11.20%14.01%
Чистая маржа8.34%7.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.200.70
Текущая ликв.2.953.67
Быстрая ликв.1.972.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.63%0.00%
Коэфф. выплат17.65%0.00%
EPS$10.76$0.98
Балансовая стоим.$49.57$14.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 66/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.7, GTES — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, GTES — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), GTES — 18.6 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от GTES. Волатильность: бета AIT — 1.05, GTES — 1.59. GTES значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) GTES составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITGTES
Общая оценка
66
28
Осцилляторы
47
41
Тренд
65
42
Объём
69
31
Волатильность
55
43
ИндикаторAITGTESЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.7045.61
Stochastic %K49.0031.88
CCI (20)-6.15-122.34
MFI57.5539.08
Williams %R-51.00-68.12
MACD гистограмма-1.58-0.26
Momentum (10)-9.14-2.06
Тренд
ADX33.2218.64
Цена vs EMA 9-0.30%-1.61%
Цена vs EMA 20+0.85%-2.72%
Цена vs SMA 50+7.26%-0.28%
Цена vs SMA 200+13.62%+0.05%
Объём
CMF0.11-0.19
Volume Ratio58.4893.48
Волатильность и статистика
Beta1.051.59
ATR %2.40%3.97%
Sharpe (1г)1.040.36
RS Rating70.0049.00
52w от хая-3.42-15.07
BB ширина8.3013.20

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, GTES — 251,40 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, GTES — 404,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAITGTESЛидер
Выручка4,56 млрд $3,44 млрд $
Чистая прибыль392,99 млн $251,40 млн $
EPS (TTM)$10.26$0.98
Операц. Cash Flow492,38 млн $478,10 млн $
Free Cash Flow465,20 млн $404,90 млн $

Дивиденды

AIT выплачивает дивиденды с доходностью 0.63% годовых, тогда как GTES дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AIT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTES не имеет дивидендной истории.

ПоказательAITGTESЛидер
Див. доходность0.63%—
Годовые дивиденды$1.02—
Коэфф. выплат17.65%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-5.03%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), GTES — в ноябре (+5.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для GTES — март (-5.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +9.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AIT
+2.5
+1.1
-1.0
+3.1
+0.8
+2.0
+3.7
+0.1
+2.3
+3.5
+6.6
-1.0
GTES
+3.5
+2.4
-5.2
+2.1
-0.8
+1.3
+4.9
-2.0
+0.8
-1.8
+5.0
-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
Мультипликатор P/E у Gates Industrial Corporation plc ниже (24.64 vs 28.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AIT или GTES?
ROE AIT — 21.64%, GTES — 7.47%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Gates Industrial Corporation plc?
Applied Industrial Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.63%. Gates Industrial Corporation plc дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Gates Industrial Corporation plc?
По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, GTES — 3,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AIT или GTES?
Чистая маржа AIT — 8.34%, GTES — 7.23%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AIT или GTES?
Технический скоринг: AIT — 66/100, GTES — 28/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AIT или GTES?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AIT выигрывает 28, GTES — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией