Сравнение AIT vs GGG

Тикер 1

Тикер 2

AIT21

23GGG

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) и Graco Inc. (GGG). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. GGG торгуется с P/E 24.13, тогда как AIT — с P/E 28.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 19.65% у GGG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GGG — 22.96%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности GGG впереди: 1.51% годовых против 0.63% у AIT. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 21:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Graco Inc.

GGGNYSE

75,31 $+0,01 $ (+0,01%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,50 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

4.8

Качество

9.1

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AITGGG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GGG — P/E 24.13 vs 28.46 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2.34 vs 5.56 у GGG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GGG дешевле: 4.54 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GGG оценён ниже: 16.53 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель GGG (19.65%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GGG впереди: 22.96% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, GGG — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITGGG

Показатель	AIT	GGG
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	24.13
P/B	6.18	4.54
P/S	2.34	5.56
PEG	4.64	3.03
EV/EBITDA	19.17	16.53
Рентабельность
ROE	21.64%	19.65%
ROA	13.51%	15.48%
Валовая маржа	30.04%	52.31%
Операц. маржа	11.20%	26.88%
Чистая маржа	8.34%	22.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.02
Текущая ликв.	2.95	3.56
Быстрая ликв.	1.97	2.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.51%
Коэфф. выплат	17.65%	35.94%
EPS	$10.76	$3.12
Балансовая стоим.	$49.57	$16.58

Технический анализ

По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 29/100 у GGG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у GGG — 29.1 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, GGG — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.3%), GGG — ниже (-11.0%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), GGG — 34.8 (выраженный тренд). GGG менее волатилен — бета 0.74 против 1.05 у AIT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AITGGG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	GGG
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	29.09
Stochastic %K	46.23	15.17
CCI (20)	-24.54	-113.99
MFI	58.60	32.29
Williams %R	-53.77	-84.83
MACD гистограмма	-1.67	-0.06
Momentum (10)	-4.71	-3.36
Тренд
ADX	31.70	34.78
Цена vs EMA 9	-0.39%	-1.28%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-3.73%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-8.87%
Цена vs SMA 200	+13.33%	-11.02%
Объём
CMF	0.14	-0.23
Volume Ratio	52.85	64.70
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.74
ATR %	2.41%	2.13%
Sharpe (1г)	1.12	-0.78
RS Rating	70.00	30.00
52w от хая	-3.61	-21.30
BB ширина	7.59	10.01

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, GGG — 521,84 млн $. GGG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, GGG — 637,92 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	GGG
Выручка	4,56 млрд $	2,24 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	521,84 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$3.14
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	683,59 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	637,92 млн $

Дивиденды

AIT и GGG — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, GGG — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, GGG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, GGG — 35.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	GGG
Див. доходность	0.63%	1.51%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.59
Коэфф. выплат	17.65%	35.94%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-4.71%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а GGG — на ноябре (+4.38%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для GGG — апрель (-1.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +13.55%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

GGG

+1.4

+1.9

+0.3

-1.5

+0.5

+0.7

+2.2

+0.7

-0.3

+1.0

+4.4

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Graco Inc.?

По P/E Graco Inc. оценена ниже: 24.13 против 28.46. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AIT или GGG?

ROE AIT — 21.64%, GGG — 19.65%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Graco Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, GGG — 1.51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Graco Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, GGG — 2,24 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или GGG?

Чистая маржа AIT — 8.34%, GGG — 22.96%. GGG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или GGG?

Технический скоринг: AIT — 67/100, GGG — 29/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или GGG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 21, GGG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией