Сравнение AIT vs FLS

Тикер 1

Тикер 2

AIT27

13FLS

Инвесторы часто выбирают между AIT и FLS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу FLS — P/E 24.59 vs 28.46 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель FLS (15.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 7.61% у FLS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. FLS предлагает более высокую дивидендную доходность (1.24% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 23/100 у FLS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:13 в пользу AIT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Flowserve Corporation

FLSNYSE

68,73 $+0,45 $ (+0,66%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 8,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

6.7

Качество

6.6

Рост

7.2

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITFLS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E FLS оценён рынком дешевле: 24.59 против 28.46 у AIT (разница составляет 13.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FLS дешевле: 1.88 против 2.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLS дешевле: 3.93 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FLS оценён ниже: 14.38 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 15.93% у FLS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AIT — 8.34%, FLS — 7.61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, FLS — 0.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITFLS

Показатель	AIT	FLS
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	24.59
P/B	6.18	3.93
P/S	2.34	1.88
PEG	4.64	0.91
EV/EBITDA	19.17	14.38
Рентабельность
ROE	21.64%	15.93%
ROA	13.51%	6.17%
Валовая маржа	30.04%	35.53%
Операц. маржа	11.20%	12.64%
Чистая маржа	8.34%	7.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.85
Текущая ликв.	2.95	2.22
Быстрая ликв.	1.97	1.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.24%
Коэфф. выплат	17.65%	30.72%
EPS	$10.76	$2.78
Балансовая стоим.	$49.57	$17.89

Технический анализ

AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, FLS — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), FLS — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, FLS — ниже на -8.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.3%), FLS — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), FLS — 22.5 (слабый тренд). По бете AIT стабильнее (1.05 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) FLS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITFLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	FLS
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	42.03
Stochastic %K	46.23	39.91
CCI (20)	-24.54	-58.20
MFI	58.60	36.67
Williams %R	-53.77	-60.09
MACD гистограмма	-1.67	-0.29
Momentum (10)	-4.71	-2.81
Тренд
ADX	31.70	22.54
Цена vs EMA 9	-0.39%	+0.61%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-3.49%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-8.94%
Цена vs SMA 200	+13.33%	-0.43%
Объём
CMF	0.14	-0.18
Volume Ratio	52.85	61.69
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.66
ATR %	2.41%	4.81%
Sharpe (1г)	1.12	0.81
RS Rating	70.00	69.00
52w от хая	-3.61	-25.62
BB ширина	7.59	37.25

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, FLS — 346,25 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, FLS — 434,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	FLS
Выручка	4,56 млрд $	4,73 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	346,25 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$2.66
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	505,88 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	434,96 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, FLS — 1.24%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, FLS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, FLS — 30.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	FLS
Див. доходность	0.63%	1.24%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.44
Коэфф. выплат	17.65%	30.72%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-11.27%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для FLS — ноябре (+4.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для FLS — март (-2.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +11.33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

FLS

+3.9

-1.6

-2.8

+2.6

-0.8

+0.6

+3.7

+0.8

-0.6

+2.8

+4.4

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Flowserve Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Flowserve Corporation: P/E 24.59 против 28.46. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или FLS?

ROE AIT — 21.64%, FLS — 15.93%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Flowserve Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, FLS — 1.24%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Flowserve Corporation?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, FLS — 4,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или FLS?

Чистая маржа AIT — 8.34%, FLS — 7.61%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или FLS?

Технический скоринг: AIT — 67/100, FLS — 23/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или FLS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 27, FLS — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией