Сравнение AIT vs FAST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AIT оценён рынком дешевле: 28.46 против 38.59 у FAST (разница составляет 26.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 5.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AIT — 6.18, у FAST — 12.57. EV/EBITDA AIT — 19.17, у FAST — 27.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует FAST (33.25% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа FAST — 15.39%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у FAST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 38.59 | |
| P/B | 6.18 | 12.57 | |
| P/S | 2.34 | 5.94 | |
| PEG | 4.64 | 3.00 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 27.89 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 33.25% | |
| ROA | 13.51% | 24.95% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 44.89% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 20.25% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 15.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 4.39 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.34 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 2.11% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 79.50% | |
| EPS | $10.76 | $1.13 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $3.47 | |
Технический анализ
AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, FAST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), FAST — 44.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как FAST ниже этой средней (-3.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+13.3%), FAST — ниже (-2.4%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), FAST — 22.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FAST стабильнее (0.65 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает FAST защитной акцией.
| Индикатор | AIT | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 44.32 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 26.78 | |
| CCI (20) | -24.54 | -69.65 | |
| MFI | 58.60 | 48.20 | |
| Williams %R | -53.77 | -73.22 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 21.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -1.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -3.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | -2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 147.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.65 | |
| ATR % | 2.41% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.18 | |
| RS Rating | 70.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -13.73 | |
| BB ширина | 7.59 | 5.93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, FAST — 8,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, FAST — 1,26 млрд $. FAST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, FAST — 1,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 8,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 1,26 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 1,05 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, FAST — 2.11%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, FAST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, FAST — 79.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | FAST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 2.11% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 79.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для FAST — ноябре (+7.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), FAST — апрель (-1.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +18.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Fastenal Company?
У кого выше рентабельность — AIT или FAST?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Fastenal Company?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Fastenal Company?
У кого выше маржинальность — AIT или FAST?
Какая акция лучше по технике — AIT или FAST?
Что лучше купить — AIT или FAST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией