Сравнение AIT vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 32,64 против 45,79. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2,69 vs 5,84 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AIT дешевле: 4,49 против 8,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 24,47 vs 30,38. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETN составляет 19,56%, что превышает показатель AIT (19,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETN впереди: 12,76% против 8,35% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0,09, ETN — 1,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,64 | 45,79 | |
| P/B | 4,49 | 8,66 | |
| P/S | 2,69 | 5,84 | |
| PEG | 4,09 | -41,50 | |
| EV/EBITDA | 24,47 | 30,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,22% | 19,56% | |
| ROA | 13,77% | 6,82% | |
| Валовая маржа | 30,34% | 35,90% | |
| Операц. маржа | 11,06% | 17,68% | |
| Чистая маржа | 8,35% | 12,76% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 1,05 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 1,75 | 0,79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,55% | 0,96% | |
| Коэфф. выплат | 17,51% | 43,50% | |
| EPS | $11,09 | $9,86 | |
| Балансовая стоим. | $49,81 | $52,25 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ETN сильнее: 87/100 против 80/100 у AIT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 66,0 (нейтральная зона), у ETN — 60,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 7,7%, ETN на 9,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 27,5 (выраженный тренд), ETN — 18,6 (нет тренда). AIT менее волатилен — бета 0,84 против 1,71 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,00 | 60,92 | |
| Stochastic %K | 88,31 | 78,06 | |
| CCI (20) | 108,08 | 73,62 | |
| MFI | 68,73 | 67,59 | |
| Williams %R | -11,69 | -21,94 | |
| MACD гистограмма | 0,19 | 3,75 | |
| Momentum (10) | 16,74 | 36,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,49 | 18,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,78% | +1,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,48% | +4,47% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,68% | +9,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +24,59% | +19,44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 141,49 | 64,07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,84 | 1,71 | |
| ATR % | 2,26% | 3,64% | |
| Sharpe (1г) | 1,02 | 0,70 | |
| RS Rating | 69,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -1,10 | -5,49 | |
| BB ширина | 9,34 | 26,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,97 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ETN: +10,30% г/г vs +8,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AIT — 414,52 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 460,52 млн $, ETN — 3,55 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,97 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.80% | +10.30% | |
| Чистая прибыль | 414,52 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +5.50% | +7.80% | |
| EPS (TTM) | $11,09 | $10,49 | |
| Операц. Cash Flow | 484,08 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 460,52 млн $ | 3,55 млрд $ |
Дивиденды
AIT и ETN — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0,55%, ETN — 0,96%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AIT — +3,00%, ETN — +1,65%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,51%, ETN — 43,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,55% | 0,96% | |
| Годовые дивиденды | $1,53 | $3,30 | |
| Коэфф. выплат | 17,51% | 43,50% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3,00% | 1,65% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6,62%), а ETN — на июле (+4,78%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1,01%), для ETN — декабрь (-1,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +20,30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — AIT или ETN?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — AIT или ETN?
Какая акция лучше по технике — AIT или ETN?
Что лучше купить — AIT или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией