Сравнение AIT vs ETN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 28.46 против 36.93. Премия к оценке ETN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2.34 vs 5.17 у ETN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ETN составляет 20.81%, что превышает показатель AIT (21.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ETN впереди: 13.99% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, ETN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 36.93 | |
| P/B | 6.18 | 7.46 | |
| P/S | 2.34 | 5.17 | |
| PEG | 4.64 | 11.85 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 28.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 20.81% | |
| ROA | 13.51% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 36.89% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 18.13% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 13.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.13% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 41.19% | |
| EPS | $10.76 | $10.28 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $50.91 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 66/100 против 41/100 у ETN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.7 (нейтральная зона), у ETN — 41.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, ETN — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), ETN — 15.9 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ETN. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.50 у ETN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ETN составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.70 | 41.86 | |
| Stochastic %K | 49.00 | 17.78 | |
| CCI (20) | -6.15 | -170.96 | |
| MFI | 57.55 | 26.76 | |
| Williams %R | -51.00 | -82.22 | |
| MACD гистограмма | -1.58 | -5.90 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -41.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.22 | 15.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | -3.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.26% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.62% | +4.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 58.48 | 69.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.50 | |
| ATR % | 2.40% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.46 | |
| RS Rating | 70.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -3.42 | -12.80 | |
| BB ширина | 8.30 | 15.64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, ETN — 27,45 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, ETN — 4,09 млрд $. ETN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, ETN — 4,47 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 27,45 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 4,09 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $10.49 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 4,47 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 4,47 млрд $ |
Дивиденды
AIT и ETN — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, ETN — 1.13%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, ETN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, ETN — 41.19%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | ETN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.13% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $2.20 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 41.19% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -6.26% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а ETN — на июле (+5.18%). Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для ETN — декабрь (-1.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +20.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше рентабельность — AIT или ETN?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Eaton Corporation plc?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Eaton Corporation plc?
У кого выше маржинальность — AIT или ETN?
Какая акция лучше по технике — AIT или ETN?
Что лучше купить — AIT или ETN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией