Сравнение AIT vs ESAB

Тикер 1

Тикер 2

AIT32

10ESAB

AIT против ESAB — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AIT крупнее в 2.0× (11,30 млрд $ vs 5,55 млрд $). ESAB торгуется с P/E 26.63, тогда как AIT — с P/E 28.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель ESAB (9.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 7.11% у ESAB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AIT составляет 0.63%, у ESAB — 0.44%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, ESAB — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 32:10 в пользу AIT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

ESAB Corporation

ESABNYSE

91,18 $+0,69 $ (+0,76%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 5,55 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

6.5

Качество

5.9

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AITESAB

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ESAB — P/E 26.63 vs 28.46 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ESAB оценён ниже: 1.89 против 2.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ESAB дешевле: 2.52 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ESAB оценён ниже: 13.23 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 9.70% у ESAB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AIT — 8.34%, ESAB — 7.11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, ESAB — 0.98. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITESAB

Показатель	AIT	ESAB
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	26.63
P/B	6.18	2.52
P/S	2.34	1.89
PEG	4.64	-1.03
EV/EBITDA	19.17	13.23
Рентабельность
ROE	21.64%	9.70%
ROA	13.51%	3.68%
Валовая маржа	30.04%	35.40%
Операц. маржа	11.20%	16.58%
Чистая маржа	8.34%	7.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.98
Текущая ликв.	2.95	2.97
Быстрая ликв.	1.97	2.26
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.44%
Коэфф. выплат	17.65%	11.18%
EPS	$10.76	$3.40
Балансовая стоим.	$49.57	$36.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 66/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.7, ESAB — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, ESAB — ниже на -7.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.6%), ESAB — ниже (-19.1%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), ESAB — 20.6 (слабый тренд). Волатильность: бета AIT — 1.05, ESAB — 1.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ESAB составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITESAB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	ESAB
Осцилляторы
RSI (14)	55.70	41.88
Stochastic %K	49.00	32.58
CCI (20)	-6.15	-121.56
MFI	57.55	41.31
Williams %R	-51.00	-67.42
MACD гистограмма	-1.58	-1.01
Momentum (10)	-9.14	-11.04
Тренд
ADX	33.22	20.56
Цена vs EMA 9	-0.30%	-0.77%
Цена vs EMA 20	+0.85%	-4.52%
Цена vs SMA 50	+7.26%	-7.88%
Цена vs SMA 200	+13.62%	-19.09%
Объём
CMF	0.11	-0.21
Volume Ratio	58.48	129.80
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.33
ATR %	2.40%	4.78%
Sharpe (1г)	1.04	-0.78
RS Rating	70.00	13.00
52w от хая	-3.42	-34.15
BB ширина	8.30	22.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, ESAB — 226,77 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, ESAB — 213,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	ESAB
Выручка	4,56 млрд $	2,84 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	226,77 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$3.72
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	260,57 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	213,28 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, ESAB — 0.44%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, ESAB — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, ESAB — 11.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	ESAB
Див. доходность	0.63%	0.44%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.22
Коэфф. выплат	17.65%	11.18%
Лет выплат	13.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), ESAB — в ноябре (+10.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для ESAB — сентябрь (-3.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ESAB: +25.08% против +23.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

ESAB

+8.1

+7.0

-2.6

-3.1

+2.6

-1.7

+4.0

-2.2

-3.9

+6.1

+10.1

+0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или ESAB Corporation?

Мультипликатор P/E у ESAB Corporation ниже (26.63 vs 28.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или ESAB?

ROE AIT — 21.64%, ESAB — 9.70%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и ESAB Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, ESAB — 0.44%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или ESAB Corporation?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, ESAB — 2,84 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или ESAB?

Чистая маржа AIT — 8.34%, ESAB — 7.11%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или ESAB?

Технический скоринг: AIT — 66/100, ESAB — 21/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или ESAB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AIT выигрывает 32, ESAB — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией