Сравнение AIT vs EMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AIT — P/E 28.46 vs 30.47 у EMR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2.34 vs 4.06 у EMR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EMR — 3.67, у AIT — 6.18. EV/EBITDA EMR — 16.73, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AIT — 21.64%, у EMR — 12.11%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EMR удерживает чистую маржу на уровне 13.35%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у EMR — 0.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EMR ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AIT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 30.47 | |
| P/B | 6.18 | 3.67 | |
| P/S | 2.34 | 4.06 | |
| PEG | 4.64 | 9.16 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 16.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 12.11% | |
| ROA | 13.51% | 5.81% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 52.66% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 19.96% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 13.35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.66 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.65% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 49.82% | |
| EPS | $10.76 | $4.36 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $36.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 66/100 против 22/100 у EMR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.7 (нейтральная зона), у EMR — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (7.3%), тогда как EMR ниже этой средней (-2.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+13.6%), EMR — ниже (-3.2%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), EMR — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.56 у EMR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EMR составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.70 | 42.19 | |
| Stochastic %K | 49.00 | 22.23 | |
| CCI (20) | -6.15 | -136.42 | |
| MFI | 57.55 | 42.13 | |
| Williams %R | -51.00 | -77.77 | |
| MACD гистограмма | -1.58 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -15.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.22 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | -1.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -3.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.26% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.62% | -3.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 58.48 | 113.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.56 | |
| ATR % | 2.40% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | 0.38 | |
| RS Rating | 70.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -3.42 | -19.55 | |
| BB ширина | 8.30 | 11.56 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, EMR — 18,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, EMR — 2,29 млрд $. EMR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, EMR — 2,67 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 18,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $4.07 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 3,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 2,67 млрд $ |
Дивиденды
AIT и EMR — дивидендные акции. Доходность: AIT — 0.63%, EMR — 1.65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, EMR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, EMR — 49.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | EMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.65% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $1.11 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 49.82% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -11.37% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а EMR — на ноябре (+4.23%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), EMR — март (-1.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +13.99%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Emerson Electric Co.?
У кого выше рентабельность — AIT или EMR?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Emerson Electric Co.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Emerson Electric Co.?
У кого выше маржинальность — AIT или EMR?
Какая акция лучше по технике — AIT или EMR?
Что лучше купить — AIT или EMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией