Сравнение AIT vs DOV

Тикер 1

Тикер 2

AIT24

16DOV

AIT против DOV — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DOV крупнее в 2.5× (27,98 млрд $ vs 11,30 млрд $). DOV торгуется с P/E 25.85, тогда как AIT — с P/E 28.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 14.69% у DOV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DOV — 13.30%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность DOV составляет 0.98%, у AIT — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, DOV — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:16 — убедительное преимущество AIT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Dover Corporation

DOVNYSE

207,77 $-3,21 $ (-1,52%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,98 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

4.8

Качество

6.8

Рост

4.5

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AITDOV

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу DOV — P/E 25.85 vs 28.46 у AIT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AIT оценён ниже: 2.34 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DOV дешевле: 3.80 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DOV оценён ниже: 16.87 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель DOV (14.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOV впереди: 13.30% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, DOV — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITDOV

Показатель	AIT	DOV
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	25.85
P/B	6.18	3.80
P/S	2.34	3.43
PEG	4.64	-0.50
EV/EBITDA	19.17	16.87
Рентабельность
ROE	21.64%	14.69%
ROA	13.51%	8.16%
Валовая маржа	30.04%	39.50%
Операц. маржа	11.20%	16.70%
Чистая маржа	8.34%	13.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.44
Текущая ликв.	2.95	1.87
Быстрая ликв.	1.97	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.98%
Коэфф. выплат	17.65%	25.60%
EPS	$10.76	$8.16
Балансовая стоим.	$49.57	$55.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.0, DOV — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, DOV — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), DOV — 17.1 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DOV. Волатильность: бета DOV — 0.99, AIT — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AITDOV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	DOV
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	41.76
Stochastic %K	46.23	21.41
CCI (20)	-24.54	-133.44
MFI	58.60	36.69
Williams %R	-53.77	-78.59
MACD гистограмма	-1.67	-1.73
Momentum (10)	-4.71	-16.20
Тренд
ADX	31.70	17.05
Цена vs EMA 9	-0.39%	-1.20%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-2.49%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-1.99%
Цена vs SMA 200	+13.33%	+7.29%
Объём
CMF	0.14	-0.15
Volume Ratio	52.85	63.36
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.99
ATR %	2.41%	2.42%
Sharpe (1г)	1.12	0.48
RS Rating	70.00	55.00
52w от хая	-3.61	-11.18
BB ширина	7.59	11.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, DOV — 1,09 млрд $. DOV генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, DOV — 1,12 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	DOV
Выручка	4,56 млрд $	8,09 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	1,09 млрд $
EPS (TTM)	$10.26	$7.97
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	1,12 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, DOV — 0.98%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, DOV — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, DOV — 25.60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	DOV
Див. доходность	0.63%	0.98%
Годовые дивиденды	$1.02	$1.04
Коэфф. выплат	17.65%	25.60%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-12.17%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), DOV — в ноябре (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для DOV — март (-1.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +17.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

DOV

+3.2

+0.1

-1.4

+1.2

+0.8

+0.6

+4.2

+2.3

-0.9

+1.9

+5.1

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Dover Corporation?

Мультипликатор P/E у Dover Corporation ниже (25.85 vs 28.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или DOV?

ROE AIT — 21.64%, DOV — 14.69%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Dover Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, DOV — 0.98%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Dover Corporation?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, DOV — 8,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или DOV?

Чистая маржа AIT — 8.34%, DOV — 13.30%. DOV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или DOV?

Технический скоринг: AIT — 67/100, DOV — 26/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или DOV?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 24, DOV — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией