Сравнение AIT vs DE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AIT торгуется с P/E 28.46, тогда как DE — с P/E 31.47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 3.29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA DE оценён ниже: 17.94 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель DE (18.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DE впереди: 10.46% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. DE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.38, тогда как AIT практически без долга (D/E 0.20). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности DE ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AIT | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 31.47 | |
| P/B | 6.18 | 5.76 | |
| P/S | 2.34 | 3.29 | |
| PEG | 4.64 | -1.46 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 17.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 18.93% | |
| ROA | 13.51% | 4.65% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 35.64% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 18.46% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 10.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 2.38 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 1.16% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 36.52% | |
| EPS | $10.76 | $17.81 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $97.51 | |
Технический анализ
AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, DE — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), DE — 42.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, DE — ниже на -8.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), DE — 12.9 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DE. По бете DE стабильнее (0.57 vs 1.05). Значение ниже 0.8 делает DE защитной акцией.
| Индикатор | AIT | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 42.66 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 23.33 | |
| CCI (20) | -24.54 | -116.98 | |
| MFI | 58.60 | 39.82 | |
| Williams %R | -53.77 | -76.67 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -2.28 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -31.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 12.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -6.62% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -7.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -8.18% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +2.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 132.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 0.57 | |
| ATR % | 2.41% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 0.19 | |
| RS Rating | 70.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -21.19 | |
| BB ширина | 7.59 | 7.92 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, DE — 44,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, DE — 5,03 млрд $. DE генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, DE — 3,23 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 44,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 5,03 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $18.56 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 7,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 3,23 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, DE — 1.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, DE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, DE — 36.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | DE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 1.16% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 36.52% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -16.11% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для DE — ноябре (+6.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для DE — апрель (-0.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +22.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Deere & Company?
У кого выше рентабельность — AIT или DE?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Deere & Company?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Deere & Company?
У кого выше маржинальность — AIT или DE?
Какая акция лучше по технике — AIT или DE?
Что лучше купить — AIT или DE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией