Сравнение AIT vs CXT

Тикер 1

Тикер 2

AIT33

11CXT

AIT против CXT — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AIT крупнее в 4.9× (11,30 млрд $ vs 2,31 млрд $). Стоимостная оценка в пользу CXT — P/E 17.27 vs 28.46 у AIT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 10.63% у CXT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AIT — 8.34%, CXT — 7.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность CXT составляет 1.77%, у AIT — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CXT — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 33:11 — убедительное преимущество AIT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Crane NXT, Co.

CXTNYSE

40,06 $+1,07 $ (+2,74%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 2,31 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.6

Качество

4.9

Рост

4.5

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AITCXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E CXT оценён рынком дешевле: 17.27 против 28.46 у AIT (разница составляет 39.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) CXT оценён ниже: 1.31 против 2.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CXT дешевле: 1.81 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CXT оценён ниже: 10.31 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель CXT (10.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 7.57% у CXT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, CXT — 1.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITCXT

Показатель	AIT	CXT
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	17.27
P/B	6.18	1.81
P/S	2.34	1.31
PEG	4.64	-0.75
EV/EBITDA	19.17	10.31
Рентабельность
ROE	21.64%	10.63%
ROA	13.51%	3.57%
Валовая маржа	30.04%	41.98%
Операц. маржа	11.20%	14.64%
Чистая маржа	8.34%	7.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	1.23
Текущая ликв.	2.95	1.33
Быстрая ликв.	1.97	0.99
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.77%
Коэфф. выплат	17.65%	30.51%
EPS	$10.76	$2.26
Балансовая стоим.	$49.57	$21.89

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 66/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.7, CXT — 35.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, CXT — ниже на -6.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.6%), CXT — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), CXT — 22.9 (слабый тренд). Волатильность: бета AIT — 1.05, CXT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CXT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITCXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	CXT
Осцилляторы
RSI (14)	55.70	35.65
Stochastic %K	49.00	20.88
CCI (20)	-6.15	-138.39
MFI	57.55	37.79
Williams %R	-51.00	-79.12
MACD гистограмма	-1.58	-0.68
Momentum (10)	-9.14	-6.66
Тренд
ADX	33.22	22.92
Цена vs EMA 9	-0.30%	-0.52%
Цена vs EMA 20	+0.85%	-4.46%
Цена vs SMA 50	+7.26%	-6.63%
Цена vs SMA 200	+13.62%	-25.01%
Объём
CMF	0.11	-0.32
Volume Ratio	58.48	53.74
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.39
ATR %	2.40%	4.33%
Sharpe (1г)	1.04	-0.87
RS Rating	70.00	15.00
52w от хая	-3.42	-41.94
BB ширина	8.30	24.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, CXT — 145,10 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, CXT — 198,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	CXT
Выручка	4,56 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	145,10 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$2.53
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	241,50 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	198,30 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, CXT — 1.77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, CXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, CXT — 30.51%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	CXT
Див. доходность	0.63%	1.77%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.36
Коэфф. выплат	17.65%	30.51%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-26.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), CXT — в июле (+5.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для CXT — февраль (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +13.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

CXT

+5.0

-3.3

-2.5

+2.0

+2.6

+0.3

+5.3

-0.2

+0.3

+0.8

+4.3

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Crane NXT, Co.?

Мультипликатор P/E у Crane NXT, Co. ниже (17.27 vs 28.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или CXT?

ROE AIT — 21.64%, CXT — 10.63%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Crane NXT, Co.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, CXT — 1.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Crane NXT, Co.?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, CXT — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или CXT?

Чистая маржа AIT — 8.34%, CXT — 7.57%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или CXT?

Технический скоринг: AIT — 66/100, CXT — 14/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или CXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 33, CXT — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией