Сравнение AIT vs CRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AIT торгуется с P/E 28.46, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 6.92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AIT — 6.18, у CRS — 10.21. EV/EBITDA AIT — 19.17, у CRS — 27.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRS (24.41% vs 21.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRS — 15.82%, у AIT — 8.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у CRS — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 44.04 | |
| P/B | 6.18 | 10.21 | |
| P/S | 2.34 | 6.92 | |
| PEG | 4.64 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 27.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 24.41% | |
| ROA | 13.51% | 13.02% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 29.73% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 15.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.34 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 3.73 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.19% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 8.41% | |
| EPS | $10.76 | $9.58 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $41.35 | |
Технический анализ
AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CRS — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.0 (нейтральная зона), CRS — 49.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AIT и CRS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +2.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), CRS — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AIT стабильнее (1.05 vs 1.42). Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 49.84 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 37.36 | |
| CCI (20) | -24.54 | -64.78 | |
| MFI | 58.60 | 40.48 | |
| Williams %R | -53.77 | -62.64 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -3.79 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -36.15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 11.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | +0.43% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -0.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | +2.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +27.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 69.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.42 | |
| ATR % | 2.41% | 4.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 1.37 | |
| RS Rating | 70.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -11.28 | |
| BB ширина | 7.59 | 12.31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, CRS — 2,88 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, CRS — 376 млн $. CRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, CRS — 286,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 2,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 376 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $7.49 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 440,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 286,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, CRS — 0.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, CRS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, CRS — 8.41%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | CRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 0.19% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 8.41% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для CRS — феврале (+9.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), CRS — март (-6.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +23.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше рентабельность — AIT или CRS?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Carpenter Technology Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Carpenter Technology Corporation?
У кого выше маржинальность — AIT или CRS?
Какая акция лучше по технике — AIT или CRS?
Что лучше купить — AIT или CRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией