Сравнение AIT vs CR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 28.46 (у CR — 30.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 4.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 21.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, CR — 0.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AIT | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 30.64 | |
| P/B | 6.18 | 4.77 | |
| P/S | 2.34 | 4.10 | |
| PEG | 4.64 | -5.31 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 21.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 16.30% | |
| ROA | 13.51% | 8.06% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 41.60% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 17.32% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 13.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 2.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.54% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 16.66% | |
| EPS | $10.76 | $5.66 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $36.38 | |
Технический анализ
AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.7 (нейтральная зона), CR — 43.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, CR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.6%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), CR — 13.4 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CR. По бете AIT стабильнее (1.05 vs 1.40). Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.70 | 43.08 | |
| Stochastic %K | 49.00 | 37.04 | |
| CCI (20) | -6.15 | -114.33 | |
| MFI | 57.55 | 41.20 | |
| Williams %R | -51.00 | -62.96 | |
| MACD гистограмма | -1.58 | -0.94 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -9.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.22 | 13.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.30% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.85% | -2.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.26% | -2.55% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.62% | -7.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 58.48 | 17.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.40 | |
| ATR % | 2.40% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.04 | -0.07 | |
| RS Rating | 70.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -3.42 | -19.08 | |
| BB ширина | 8.30 | 10.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, CR — 2,31 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, CR — 366,60 млн $. AIT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, CR — 341,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AIT | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 366,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $6.38 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 394,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 341,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, CR — 0.54%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, CR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, CR — 16.66%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AIT | CR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | 0.54% | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.51 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 16.66% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -21.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для CR — июне (+10.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для CR — март (-1.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +23.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Crane Company?
У кого выше рентабельность — AIT или CR?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Crane Company?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Crane Company?
У кого выше маржинальность — AIT или CR?
Какая акция лучше по технике — AIT или CR?
Что лучше купить — AIT или CR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией