Сравнение AIT vs CNM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CNM торгуется с P/E 20.32, тогда как AIT — с P/E 28.46. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу CNM: 1.16 vs 2.34 у AIT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNM — 4.49, у AIT — 6.18. EV/EBITDA CNM — 12.15, у AIT — 19.17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CNM — 23.20%, у AIT — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AIT удерживает чистую маржу на уровне 8.34%, опережая CNM (5.77%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у CNM — 1.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | CNM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 20.32 | |
| P/B | 6.18 | 4.49 | |
| P/S | 2.34 | 1.16 | |
| PEG | 4.64 | 2.79 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 12.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 23.20% | |
| ROA | 13.51% | 7.25% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 26.93% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 9.44% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.22 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 2.63 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 0.00% | |
| EPS | $10.76 | $2.32 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $10.90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 21/100 у CNM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у CNM — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AIT торгуется выше SMA 50 (6.8%), тогда как CNM ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AIT выше SMA 200 (+13.3%), CNM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), CNM — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.14 у CNM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNM составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | CNM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 43.64 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 32.97 | |
| CCI (20) | -24.54 | -126.20 | |
| MFI | 58.60 | 29.98 | |
| Williams %R | -53.77 | -67.03 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -3.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 13.04 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -0.18% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | -11.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 79.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.14 | |
| ATR % | 2.41% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | -0.22 | |
| RS Rating | 70.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -29.86 | |
| BB ширина | 7.59 | 11.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, CNM — 7,65 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, CNM — 441 млн $. CNM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, CNM — 604 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | CNM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 441 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $2.32 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 650 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 604 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0.63% годовой доходности, CNM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, CNM — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AIT | CNM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а CNM — на июле (+11.68%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), CNM — сентябрь (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +23.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Core & Main, Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или CNM?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Core & Main, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Core & Main, Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или CNM?
Какая акция лучше по технике — AIT или CNM?
Что лучше купить — AIT или CNM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией