Сравнение AIT vs CMI

Тикер 1

Тикер 2

AIT25

15CMI

Инвесторы часто выбирают между AIT и CMI — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CMI крупнее в 7.8× (88,14 млрд $ vs 11,30 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 28.46 против 34.66. Премия к оценке CMI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. CMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.02% против 21.64% у AIT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AIT — 8.34%, CMI — 7.89%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CMI предлагает более высокую дивидендную доходность (1.17% vs 0.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 66/100 против 58/100 у CMI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:15 — убедительное преимущество AIT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Cummins Inc.

CMINYSE

638,78 $-31,09 $ (-4,64%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 88,14 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

3.3

Качество

7.6

Рост

3.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITCMI

Фундаментальный анализ

AIT торгуется с P/E 28.46, тогда как CMI — с P/E 34.66. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CMI составляет 22.02%, что превышает показатель AIT (21.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AIT впереди: 8.34% против 7.89% у CMI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, CMI — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITCMI

Показатель	AIT	CMI
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	34.66
P/B	6.18	7.50
P/S	2.34	2.73
PEG	4.64	-8.06
EV/EBITDA	19.17	20.39
Рентабельность
ROE	21.64%	22.02%
ROA	13.51%	7.76%
Валовая маржа	30.04%	25.39%
Операц. маржа	11.20%	11.24%
Чистая маржа	8.34%	7.89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.67
Текущая ликв.	2.95	1.71
Быстрая ликв.	1.97	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	1.17%
Коэфф. выплат	17.65%	40.40%
EPS	$10.76	$19.33
Балансовая стоим.	$49.57	$96.69

Технический анализ

AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CMI — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.7 (нейтральная зона), CMI — 52.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 7.3%, CMI на 9.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), CMI — 29.6 (выраженный тренд). По бете AIT стабильнее (1.05 vs 1.61). Дневная волатильность (ATR%) CMI составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITCMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	CMI
Осцилляторы
RSI (14)	55.70	52.70
Stochastic %K	49.00	31.42
CCI (20)	-6.15	-31.52
MFI	57.55	48.75
Williams %R	-51.00	-68.58
MACD гистограмма	-1.58	-5.83
Momentum (10)	-9.14	-45.89
Тренд
ADX	33.22	29.57
Цена vs EMA 9	-0.30%	-1.77%
Цена vs EMA 20	+0.85%	-0.12%
Цена vs SMA 50	+7.26%	+9.28%
Цена vs SMA 200	+13.62%	+29.89%
Объём
CMF	0.11	0.01
Volume Ratio	58.48	58.30
Волатильность и статистика
Beta	1.05	1.61
ATR %	2.40%	3.21%
Sharpe (1г)	1.04	2.23
RS Rating	70.00	89.00
52w от хая	-3.42	-6.71
BB ширина	8.30	13.69

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, CMI — 33,67 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, CMI — 2,84 млрд $. CMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, CMI — 2,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	CMI
Выручка	4,56 млрд $	33,67 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$10.26	$20.62
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	3,62 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	2,39 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, CMI — 1.17%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, CMI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, CMI — 40.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	CMI
Див. доходность	0.63%	1.17%
Годовые дивиденды	$1.02	$4.00
Коэфф. выплат	17.65%	40.40%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-6.51%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для CMI — июле (+6.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для CMI — март (-1.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +22.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

CMI

+3.0

+0.4

-1.2

+3.4

-0.2

+1.5

+6.1

+0.8

+2.4

+3.4

+4.2

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или Cummins Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Applied Industrial Technologies, Inc.: P/E 28.46 против 34.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или CMI?

ROE AIT — 21.64%, CMI — 22.02%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и Cummins Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, CMI — 1.17%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или Cummins Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, CMI — 33,67 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или CMI?

Чистая маржа AIT — 8.34%, CMI — 7.89%. AIT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или CMI?

Технический скоринг: AIT — 66/100, CMI — 58/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или CMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 25, CMI — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией