Сравнение AIT vs ATI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AIT торгуется с P/E 28.46, тогда как ATI — с P/E 49.10. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу AIT: 2.34 vs 4.57 у ATI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AIT — 6.18, у ATI — 11.80. EV/EBITDA AIT — 19.17, у ATI — 26.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATI — 24.23%, у AIT — 21.64%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ATI удерживает чистую маржу на уровне 9.26%, опережая AIT (8.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AIT — 0.20, у ATI — 1.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AIT | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.46 | 49.10 | |
| P/B | 6.18 | 11.80 | |
| P/S | 2.34 | 4.57 | |
| PEG | 4.64 | 9.66 | |
| EV/EBITDA | 19.17 | 26.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21.64% | 24.23% | |
| ROA | 13.51% | 8.13% | |
| Валовая маржа | 30.04% | 22.53% | |
| Операц. маржа | 11.20% | 14.47% | |
| Чистая маржа | 8.34% | 9.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.20 | 1.03 | |
| Текущая ликв. | 2.95 | 2.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.63% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | 0.00% | |
| EPS | $10.76 | $3.13 | |
| Балансовая стоим. | $49.57 | $13.88 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AIT сильнее: 67/100 против 52/100 у ATI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AIT составляет 55.0 (нейтральная зона), у ATI — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AIT и ATI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.8% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), ATI — 13.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AIT менее волатилен — бета 1.05 против 1.59 у ATI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATI составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AIT | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.05 | 47.62 | |
| Stochastic %K | 46.23 | 29.83 | |
| CCI (20) | -24.54 | -43.95 | |
| MFI | 58.60 | 63.19 | |
| Williams %R | -53.77 | -70.17 | |
| MACD гистограмма | -1.67 | -1.09 | |
| Momentum (10) | -4.71 | -11.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.70 | 13.74 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.39% | -1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.59% | -1.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.79% | +0.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.33% | +32.18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 52.85 | 93.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.05 | 1.59 | |
| ATR % | 2.41% | 4.44% | |
| Sharpe (1г) | 1.12 | 1.79 | |
| RS Rating | 70.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -3.61 | -10.16 | |
| BB ширина | 7.59 | 12.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AIT — 4,56 млрд $, ATI — 4,59 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, ATI — 404,30 млн $. ATI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AIT — 465,20 млн $, ATI — 333,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AIT | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,56 млрд $ | 4,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,99 млн $ | 404,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.26 | $2.92 | |
| Операц. Cash Flow | 492,38 млн $ | 614,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 465,20 млн $ | 333,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AIT обеспечивает 0.63% годовой доходности, ATI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AIT — 13 лет, ATI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AIT | ATI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.02 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 17.65% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -5.03% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AIT приходится на ноябре (+6.62%), а ATI — на феврале (+14.42%). Наименее удачные месяцы: AIT — декабрь (-1.01%), ATI — март (-7.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATI: +31.84% против +23.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или ATI Inc.?
У кого выше рентабельность — AIT или ATI?
Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и ATI Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или ATI Inc.?
У кого выше маржинальность — AIT или ATI?
Какая акция лучше по технике — AIT или ATI?
Что лучше купить — AIT или ATI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией