Сравнение AIT vs AOS

Тикер 1

Тикер 2

AIT23

20AOS

AIT против AOS — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, AOS выглядит привлекательнее: 15.08 против 28.46. Премия к оценке AIT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AOS составляет 28.42%, что превышает показатель AIT (21.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AOS впереди: 13.84% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AOS составляет 2.48%, у AIT — 0.63%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AIT набирает 67 из 100 по техническому скорингу, AOS — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

A. O. Smith Corporation

AOSNYSE

57,17 $+0,49 $ (+0,86%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,99 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.4

Качество

8.9

Рост

5.4

Техника

1.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AITAOS

Фундаментальный анализ

AOS торгуется с P/E 15.08, тогда как AIT — с P/E 28.46. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) AOS дешевле: 4.24 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AOS оценён ниже: 10.64 vs 19.17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.42% против 21.64% у AIT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AOS — 13.84%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, AOS — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITAOS

Показатель	AIT	AOS
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	15.08
P/B	6.18	4.24
P/S	2.34	2.10
PEG	4.64	3.39
EV/EBITDA	19.17	10.64
Рентабельность
ROE	21.64%	28.42%
ROA	13.51%	14.45%
Валовая маржа	30.04%	38.77%
Операц. маржа	11.20%	18.55%
Чистая маржа	8.34%	13.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.35
Текущая ликв.	2.95	1.56
Быстрая ликв.	1.97	1.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	2.48%
Коэфф. выплат	17.65%	37.28%
EPS	$10.76	$3.79
Балансовая стоим.	$49.57	$13.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу AIT: скоринг 67/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AIT — 55.0, AOS — 37.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 6.8%, AOS — ниже на -9.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AIT выше SMA 200 (+13.3%), AOS — ниже (-16.7%). Долгосрочный тренд в пользу AIT. Сила тренда по ADX: AIT — 31.7 (выраженный тренд), AOS — 38.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета AOS — 0.82, AIT — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AOS составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AITAOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	AOS
Осцилляторы
RSI (14)	55.05	37.28
Stochastic %K	46.23	40.59
CCI (20)	-24.54	-81.90
MFI	58.60	35.72
Williams %R	-53.77	-59.41
MACD гистограмма	-1.67	-0.06
Momentum (10)	-4.71	-3.06
Тренд
ADX	31.70	38.14
Цена vs EMA 9	-0.39%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+0.59%	-3.46%
Цена vs SMA 50	+6.79%	-9.26%
Цена vs SMA 200	+13.33%	-16.71%
Объём
CMF	0.14	-0.15
Volume Ratio	52.85	66.87
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.82
ATR %	2.41%	3.12%
Sharpe (1г)	1.12	-0.76
RS Rating	70.00	20.00
52w от хая	-3.61	-29.33
BB ширина	7.59	18.76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AIT генерирует 4,56 млрд $, AOS — 3,83 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, AOS — 546,20 млн $. AOS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, AOS — 546 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	AOS
Выручка	4,56 млрд $	3,83 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	546,20 млн $
EPS (TTM)	$10.26	$3.86
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	616,80 млн $
Free Cash Flow	465,20 млн $	546 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AIT платит 0.63%, AOS — 2.48%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, AOS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, AOS — 37.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	AOS
Див. доходность	0.63%	2.48%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.72
Коэфф. выплат	17.65%	37.28%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-7.44%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AIT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.62%), AOS — в ноябре (+3.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для AOS — октябрь (-1.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +6.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

AOS

+1.2

-0.0

+0.1

-0.9

+2.3

+2.4

+1.2

-1.2

-1.6

+3.9

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или A. O. Smith Corporation?

Мультипликатор P/E у A. O. Smith Corporation ниже (15.08 vs 28.46), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AIT или AOS?

ROE AIT — 21.64%, AOS — 28.42%. AOS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и A. O. Smith Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, AOS — 2.48%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или A. O. Smith Corporation?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, AOS — 3,83 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или AOS?

Чистая маржа AIT — 8.34%, AOS — 13.84%. AOS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или AOS?

Технический скоринг: AIT — 67/100, AOS — 15/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или AOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 23, AOS — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией