Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AIT vs AME

Тикер 1

Тикер 2

AIT27

17AME

Инвесторы часто выбирают между AIT и AME — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AME крупнее в 4,4× (58,40 млрд $ vs 13,38 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 32,64 (у AME — 37,09). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AIT составляет 22,17%, что превышает показатель AME (14,55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20,04% против 8,35% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AIT предлагает более высокую дивидендную доходность (0,55% vs 0,51%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 27:17 в пользу AIT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

$361,95+$4,33 (+1,21%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,38 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

3.5

Качество

9.4

Рост

6.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

AMETEK, Inc.

AMENYSE

$254,79-$1,43 (-0,56%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 58,40 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.2

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AITAME

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 32,64 против 37,09. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2,69 против 7,43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 5,18 против 7,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AME оценён ниже: 24,84 vs 24,47. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22,17% против 14,55% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20,04%, AIT — 8,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0,14, AME — 0,21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITAME

Показатель	AIT	AME
Мультипликаторы оценки
P/E	32,64	37,09
P/B	7,27	5,18
P/S	2,69	7,43
PEG	4,09	3,55
EV/EBITDA	24,47	24,84
Рентабельность
ROE	22,17%	14,55%
ROA	13,77%	9,50%
Валовая маржа	30,34%	36,58%
Операц. маржа	11,06%	26,13%
Чистая маржа	8,35%	20,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,14	0,21
Текущая ликв.	2,58	1,21
Быстрая ликв.	1,75	0,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,55%	0,51%
Коэфф. выплат	17,51%	18,91%
EPS	$11,09	$6,88
Балансовая стоим.	$49,81	$49,17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AIT — 66,0 (нейтральная зона), AME — 63,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AIT на 7,7%, AME на 6,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AIT — 27,5 (выраженный тренд), AME — 21,5 (слабый тренд). По бете AIT стабильнее (0,84 vs 0,92).

AITAME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	AME
Осцилляторы
RSI (14)	66,00	62,96
Stochastic %K	88,31	76,55
CCI (20)	108,08	80,14
MFI	68,73	77,06
Williams %R	-11,69	-23,45
MACD гистограмма	0,19	0,81
Momentum (10)	16,74	13,08
Тренд
ADX	27,49	21,46
Цена vs EMA 9	+1,78%	+0,60%
Цена vs EMA 20	+3,48%	+2,64%
Цена vs SMA 50	+7,68%	+6,78%
Цена vs SMA 200	+24,59%	+15,05%
Объём
CMF	0,14	0,04
Volume Ratio	141,49	93,35
Волатильность и статистика
Beta	0,84	0,92
ATR %	2,26%	2,06%
Sharpe (1г)	1,02	1,37
RS Rating	70,00	74,00
52w от хая	-1,10	-2,44
BB ширина	9,34	12,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,97 млрд $, AME — 7,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AIT растёт быстрее по выручке: +8,80% год к году против +6,60% у AME. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AIT — 414,52 млн $, AME — 1,48 млрд $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 460,52 млн $, AME — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	AME
Выручка	4,97 млрд $	7,40 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.80%	+6.60%
Чистая прибыль	414,52 млн $	1,48 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+5.50%	+7.60%
EPS (TTM)	$11,09	$6,42
Операц. Cash Flow	484,08 млн $	1,80 млрд $
Free Cash Flow	460,52 млн $	1,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0,55%, AME — 0,51%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, AME — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AIT — +3,00%, AME — +4,98%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17,51%, AME — 18,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	AME
Див. доходность	0,55%	0,51%
Годовые дивиденды	$1,53	$1,02
Коэфф. выплат	17,51%	18,91%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	3,00%	4,98%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6,62%), для AME — ноябре (+6,43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1,01%), для AME — март (-1,57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +24,68% против +16,16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2,5

+1,1

-1,0

+3,1

+0,8

+2,9

+3,7

+0,1

+2,3

+3,5

+6,6

-1,0

AME

+0,6

+0,8

-1,6

+1,7

+2,0

+1,0

+3,2

+1,5

-0,4

+0,8

+6,4

+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или AMETEK, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Applied Industrial Technologies, Inc.: P/E 32,64 против 37,09. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или AME?

ROE AIT — 22,17%, AME — 14,55%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и AMETEK, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0,55%, AME — 0,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или AMETEK, Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,97 млрд $, AME — 7,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или AME?

Чистая маржа AIT — 8,35%, AME — 20,04%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или AME?

Технический скоринг: AIT — 80/100, AME — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или AME?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AIT выигрывает 27, AME — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией