Сравнение AIT vs AME

Тикер 1

Тикер 2

AIT26

12AME

Инвесторы часто выбирают между AIT и AME — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Машиностроение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AME крупнее в 4.5× (51,15 млрд $ vs 11,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AIT с P/E 28.46 (у AME — 33.67). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AIT составляет 21.64%, что превышает показатель AME (14.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AME впереди: 20.11% против 8.34% у AIT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AIT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.63% vs 0.57%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AIT сильнее: 66/100 против 34/100 у AME. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:12 в пользу AIT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Applied Industrial Technologies, Inc.

AITNYSE

305,66 $-0,59 $ (-0,19%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,30 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

4.4

Качество

9.4

Рост

5.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

AMETEK, Inc.

AMENYSE

223,17 $-1,54 $ (-0,69%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 51,15 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.4

Качество

6.9

Рост

6.0

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AITAME

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AIT выглядит привлекательнее: 28.46 против 33.67. Премия к оценке AME может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) AIT дешевле: 2.34 против 6.78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AME дешевле: 4.71 против 6.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AIT оценён ниже: 19.17 vs 23.57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.64% против 14.39% у AME. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AME — 20.11%, AIT — 8.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AIT — 0.20, AME — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AITAME

Показатель	AIT	AME
Мультипликаторы оценки
P/E	28.46	33.67
P/B	6.18	4.71
P/S	2.34	6.78
PEG	4.64	4.05
EV/EBITDA	19.17	23.57
Рентабельность
ROE	21.64%	14.39%
ROA	13.51%	9.37%
Валовая маржа	30.04%	36.56%
Операц. маржа	11.20%	26.17%
Чистая маржа	8.34%	20.11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.20	0.20
Текущая ликв.	2.95	1.14
Быстрая ликв.	1.97	0.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.63%	0.57%
Коэфф. выплат	17.65%	19.09%
EPS	$10.76	$6.67
Балансовая стоим.	$49.57	$47.70

Технический анализ

AIT набирает 66 из 100 по техническому скорингу, AME — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AIT — 55.7 (нейтральная зона), AME — 42.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AIT выше на 7.3%, AME — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AIT — 33.2 (выраженный тренд), AME — 14.0 (нет тренда). AIT имеет чётко выраженный тренд, в отличие от AME. По бете AME стабильнее (0.90 vs 1.05).

AITAME

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AIT	AME
Осцилляторы
RSI (14)	55.70	42.22
Stochastic %K	49.00	13.68
CCI (20)	-6.15	-146.33
MFI	57.55	47.19
Williams %R	-51.00	-86.32
MACD гистограмма	-1.58	-1.55
Momentum (10)	-9.14	-11.56
Тренд
ADX	33.22	14.02
Цена vs EMA 9	-0.30%	-1.64%
Цена vs EMA 20	+0.85%	-2.48%
Цена vs SMA 50	+7.26%	-0.97%
Цена vs SMA 200	+13.62%	+8.07%
Объём
CMF	0.11	-0.11
Volume Ratio	58.48	58.72
Волатильность и статистика
Beta	1.05	0.90
ATR %	2.40%	2.30%
Sharpe (1г)	1.04	0.89
RS Rating	70.00	64.00
52w от хая	-3.42	-8.23
BB ширина	8.30	7.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AIT — 4,56 млрд $, AME — 7,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AIT — 392,99 млн $, AME — 1,48 млрд $. AME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AIT генерирует 465,20 млн $, AME — 1,67 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AIT	AME
Выручка	4,56 млрд $	7,40 млрд $
Чистая прибыль	392,99 млн $	1,48 млрд $
EPS (TTM)	$10.26	$6.42
Операц. Cash Flow	492,38 млн $	1,80 млрд $
Free Cash Flow	465,20 млн $	1,67 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AIT — 0.63%, AME — 0.57%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AIT платит дивиденды 13 лет подряд, AME — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AIT — 17.65%, AME — 19.09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AIT	AME
Див. доходность	0.63%	0.57%
Годовые дивиденды	$1.02	$0.68
Коэфф. выплат	17.65%	19.09%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-5.03%	-3.20%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AIT — ноябре (+6.62%), для AME — ноябре (+6.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AIT — декабрь (-1.01%), для AME — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AIT: +23.77% против +15.94%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AIT

+2.5

+1.1

-1.0

+3.1

+0.8

+2.0

+3.7

+0.1

+2.3

+3.5

+6.6

-1.0

AME

+0.6

+0.8

-1.6

+1.7

+2.4

+0.3

+3.3

+1.5

-0.4

+0.8

+6.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Industrial Technologies, Inc. или AMETEK, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Applied Industrial Technologies, Inc.: P/E 28.46 против 33.67. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AIT или AME?

ROE AIT — 21.64%, AME — 14.39%. AIT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Industrial Technologies, Inc. и AMETEK, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AIT — 0.63%, AME — 0.57%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Industrial Technologies, Inc. или AMETEK, Inc.?

По объёму выручки: AIT — 4,56 млрд $, AME — 7,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AIT или AME?

Чистая маржа AIT — 8.34%, AME — 20.11%. AME оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AIT или AME?

Технический скоринг: AIT — 66/100, AME — 34/100. AIT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AIT или AME?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AIT выигрывает 26, AME — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией