Сравнение AI vs WAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AI имеет отрицательный P/E (-2.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — WAY прибылен с P/E 29.20. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) WAY оценён ниже: 3.19 против 4.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) WAY дешевле: 0.94 против 1.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AI отрицательный (-55.55%), что говорит об убыточности. WAY генерирует прибыль с ROE 3.55%. По этому критерию преимущество однозначно. AI убыточен — чистая маржа -141.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AI — 0.00, WAY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AI | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 29.20 | |
| P/B | 1.79 | 0.94 | |
| P/S | 4.28 | 3.19 | |
| PEG | 0.09 | 0.07 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 3.55% | |
| ROA | -48.51% | 2.16% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 65.22% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 24.33% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 10.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.13 | $0.66 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $20.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AI: скоринг 70/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AI — 54.3, WAY — 38.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AI выше на 5.5%, WAY — ниже на -18.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AI — 12.1 (нет тренда), WAY — 26.5 (выраженный тренд). WAY демонстрирует выраженный тренд, а AI — нет. Волатильность: бета WAY — 0.78, AI — 2.67. AI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WAY составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 38.46 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 27.44 | |
| CCI (20) | 43.57 | -70.08 | |
| MFI | 53.05 | 27.48 | |
| Williams %R | -35.48 | -72.56 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 26.52 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | -9.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | -17.96% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -38.86% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 88.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 0.78 | |
| ATR % | 5.14% | 6.50% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -1.54 | |
| RS Rating | 2.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -54.60 | |
| BB ширина | 15.78 | 47.58 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AI генерирует 389,06 млн $, WAY — 1,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: WAY зарабатывает 112,09 млн $, а AI фиксирует убыток (-288,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AI генерирует -44,45 млн $, WAY — 283,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AI | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 112,09 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $0.63 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 309,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 283,19 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AI | WAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+34.30%), WAY — в августе (+12.52%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AI — апрель (-14.19%), для WAY — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WAY: +16.28% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Waystar Holding Corp.?
У кого выше рентабельность — AI или WAY?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Waystar Holding Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Waystar Holding Corp.?
Какая акция лучше по технике — AI или WAY?
Что лучше купить — AI или WAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией