Сравнение AI vs SNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AI (P/E -2.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SNX показывает P/E 18.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SNX: 0.29 vs 4.28 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE AI отрицательный (-55.55%), что говорит об убыточности. SNX генерирует прибыль с ROE 11.60%. По этому критерию преимущество однозначно. AI убыточен — чистая маржа -141.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AI — 0.00, SNX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AI | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 18.69 | |
| P/B | 1.79 | 2.10 | |
| P/S | 4.28 | 0.29 | |
| PEG | 0.09 | 0.37 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 9.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 11.60% | |
| ROA | -48.51% | 2.81% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 6.80% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 2.56% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 1.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.80% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 14.98% | |
| EPS | $-3.13 | $12.34 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $109.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 70/100 против 60/100 у SNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 54.3 (нейтральная зона), у SNX — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AI на 5.5%, SNX на 14.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SNX выше SMA 200 (+39.1%), AI — ниже (-30.5%). Долгосрочный тренд в пользу SNX. Сила тренда по ADX: AI — 12.1 (нет тренда), SNX — 42.2 (выраженный тренд). SNX демонстрирует выраженный тренд, а AI — нет. SNX менее волатилен — бета 1.46 против 2.67 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 61.07 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 43.96 | |
| CCI (20) | 43.57 | -10.95 | |
| MFI | 53.05 | 52.92 | |
| Williams %R | -35.48 | -56.04 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -2.41 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -1.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 42.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | +1.91% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | +14.35% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | +39.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 71.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 1.46 | |
| ATR % | 5.14% | 2.73% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 2.18 | |
| RS Rating | 2.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -4.84 | |
| BB ширина | 15.78 | 7.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 389,06 млн $, SNX — 62,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: SNX зарабатывает 827,66 млн $, а AI фиксирует убыток (-288,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AI генерирует -44,45 млн $, SNX — 1,39 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AI | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 62,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 827,66 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $10.08 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 1,53 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 1,39 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: SNX обеспечивает 0.80% годовой доходности, AI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AI платит дивиденды 13 лет подряд, SNX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AI | SNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.80% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.98% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+34.30%), а SNX — на ноябре (+5.25%). Слабые месяцы: для AI — апрель (-14.19%), для SNX — март (-4.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNX: +21.53% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или TD SYNNEX Corporation?
У кого выше рентабельность — AI или SNX?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и TD SYNNEX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или TD SYNNEX Corporation?
Какая акция лучше по технике — AI или SNX?
Что лучше купить — AI или SNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией