Сравнение AI vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AI (P/E -2.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SAIC показывает P/E 12.13. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SAIC: 0.57 vs 4.28 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AI — 1.79, у SAIC — 2.90. AI работает в убыток — ROE -55.55%, тогда как SAIC показывает рентабельность 23.73%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у SAIC — 1.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 12.13 | |
| P/B | 1.79 | 2.90 | |
| P/S | 4.28 | 0.57 | |
| PEG | 0.09 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 10.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 23.73% | |
| ROA | -48.51% | 6.69% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 12.01% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 7.12% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 4.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.80 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.53% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.55% | |
| EPS | $-3.13 | $7.96 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $33.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 70/100 против 61/100 у SAIC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 54.3 (нейтральная зона), у SAIC — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AI и SAIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.5% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), SAIC — 9.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAIC менее волатилен — бета 0.33 против 2.67 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 79.88 | |
| CCI (20) | 43.57 | 63.60 | |
| MFI | 53.05 | 54.92 | |
| Williams %R | -35.48 | -20.12 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.30 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 2.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 9.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +1.30% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | +0.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -2.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 67.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 0.33 | |
| ATR % | 5.14% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -0.54 | |
| RS Rating | 2.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -21.91 | |
| BB ширина | 15.78 | 6.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 389,06 млн $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AI убыточен (чистая прибыль -288,70 млн $), тогда как SAIC генерирует прибыль (358 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 7,26 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 358 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $7.73 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1.53% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.74 | |
| Коэфф. выплат | — | 19.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+34.30%), а SAIC — на мае (+2.43%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), SAIC — сентябрь (-4.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SAIC: +10.83% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — AI или SAIC?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Science Applications International Corporation?
Какая акция лучше по технике — AI или SAIC?
Что лучше купить — AI или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией