Сравнение AI vs SAIC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AI (P/E -2,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SAIC показывает P/E 14,17. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SAIC: 0,73 vs 6,03 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AI — 2,22, у SAIC — 3,89. AI работает в убыток — ROE -63,91%, тогда как SAIC показывает рентабельность 27,22%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-187,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0,01, у SAIC — 1,88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,96 | 14,17 | |
| P/B | 2,22 | 3,89 | |
| P/S | 6,03 | 0,73 | |
| PEG | 0,08 | 0,58 | |
| EV/EBITDA | -3,15 | 10,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -63,91% | 27,22% | |
| ROA | -57,62% | 7,59% | |
| Валовая маржа | 30,92% | 12,51% | |
| Операц. маржа | -194,86% | 7,76% | |
| Чистая маржа | -187,95% | 5,55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,88 | |
| Текущая ликв. | 6,64 | 1,16 | |
| Быстрая ликв. | 6,64 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,17% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 16,79% | |
| EPS | -$3,22 | $9,27 | |
| Балансовая стоим. | $4,47 | $32,56 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AI составляет 55,6 (нейтральная зона), у SAIC — 68,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AI и SAIC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +10,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. SAIC выше SMA 200 (+25,1%), AI — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу SAIC. ADX: AI — 21,1 (слабый тренд), SAIC — 25,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SAIC менее волатилен — бета 0,19 против 2,28 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,62 | 67,96 | |
| Stochastic %K | 62,26 | 90,67 | |
| CCI (20) | 59,35 | 104,89 | |
| MFI | 65,04 | 77,70 | |
| Williams %R | -37,74 | -9,33 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,43 | |
| Momentum (10) | 0,75 | 9,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,08 | 25,80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | +1,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,56% | +4,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,78% | +10,18% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,09% | +25,10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 92,65 | 61,22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,28 | 0,19 | |
| ATR % | 5,01% | 2,90% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | 0,27 | |
| RS Rating | 4,00 | 45,00 | |
| 52w от хая | -50,89 | -1,03 | |
| BB ширина | 33,65 | 15,52 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 250,27 млн $, SAIC — 7,26 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAIC: -2,90% г/г vs -35,70%. AI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. AI убыточен (чистая прибыль -470,37 млн $), тогда как SAIC генерирует прибыль (358 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -190,69 млн $, SAIC — 577 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 250,27 млн $ | 7,26 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.70% | -2.90% | |
| Чистая прибыль | -470,37 млн $ | 358 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.10% | — |
| EPS (TTM) | -$3,35 | $7,73 | |
| Операц. Cash Flow | -188,78 млн $ | 609 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,69 млн $ | 577 млн $ |
Дивиденды
SAIC выплачивает дивиденды с доходностью 1,17% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, SAIC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | SAIC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,17% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $1,11 | |
| Коэфф. выплат | — | 16,79% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,40% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+31,51%), а SAIC — на июле (+3,17%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14,19%), SAIC — сентябрь (-4,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Science Applications International Corporation?
У кого выше рентабельность — AI или SAIC?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Science Applications International Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Science Applications International Corporation?
Какая акция лучше по технике — AI или SAIC?
Что лучше купить — AI или SAIC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией