ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AI vs NIQ

Тикер 1
Тикер 2
AI23
16NIQ
C3.ai, Inc. (AI) и NIQ Global Intelligence Plc (NIQ) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NIQ крупнее в 1.9× (2,49 млрд $ vs 1,32 млрд $). Обе компании убыточны: P/E AI — -2.96, NIQ — -7.54. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, NIQ — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AI уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AI
C3.ai, Inc.
AINYSE
9,33 $+0,05 $ (+0,54%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 1,32 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
7.3
Качество
5.5
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
4.0
Сезонность
9.0
NIQ
NIQ Global Intelligence Plc
NIQNYSE
8,45 $-0,11 $ (-1,23%)
Технологии · IT-услуги
Капитализация: 2,49 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
9.3
Качество
3.5
Рост
5.1
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

AINIQ

Фундаментальный анализ

Ни AI (P/E -2.96), ни NIQ (P/E -7.54) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 0.59 против 4.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AI — 1.79, у NIQ — 2.76. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4.17 vs 0.00 у AI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

AINIQ
ПоказательAINIQЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-2.96-7.54
P/B1.792.76
P/S4.280.59
PEG0.09-0.06
EV/EBITDA-2.817.36
Рентабельность
ROE-55.55%-59.79%
ROA-48.51%-4.96%
Валовая маржа43.45%52.15%
Операц. маржа-151.70%4.35%
Чистая маржа-141.35%-7.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.004.17
Текущая ликв.6.581.07
Быстрая ликв.6.581.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-3.13$-1.14
Балансовая стоим.$5.19$3.91

Технический анализ

Техническая картина в пользу AI: скоринг 70/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AI — 54.3, NIQ — 33.7. Обе акции находятся в одной зоне. AI торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как NIQ ниже этой средней (-21.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), NIQ — 22.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NIQ — 0.25, AI — 2.67. AI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NIQ составляет 8.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AINIQ
Общая оценка
70
22
Осцилляторы
56
41
Тренд
57
24
Объём
69
34
Волатильность
60
50
ИндикаторAINIQЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.2933.69
Stochastic %K64.5212.24
CCI (20)43.57-126.10
MFI53.0522.44
Williams %R-35.48-87.76
MACD гистограмма-0.01-0.18
Momentum (10)-0.25-2.75
Тренд
ADX12.1122.53
Цена vs EMA 9+2.78%-6.91%
Цена vs EMA 20+2.96%-13.55%
Цена vs SMA 50+5.51%-21.11%
Цена vs SMA 200-30.46%-39.88%
Объём
CMF0.07-0.15
Volume Ratio73.84146.71
Волатильность и статистика
Beta2.670.25
ATR %5.14%8.07%
Sharpe (1г)-0.99—
RS Rating2.00—
52w от хая-69.15-58.56
BB ширина15.7843.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AI генерирует 389,06 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AI — -288,70 млн $, NIQ — -353,30 млн $. AI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAINIQЛидер
Выручка389,06 млн $4,20 млрд $
Чистая прибыль-288,70 млн $-353,30 млн $
EPS (TTM)$-2.24$-1.32
Операц. Cash Flow-41,41 млн $298,70 млн $
Free Cash Flow-44,45 млн $23,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.

ПоказательAINIQЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$1.05—
Коэфф. выплат——
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-21.40%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+34.30%), NIQ — в ноябре (+30.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), NIQ — октябрь (-19.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AI
+5.7
-5.7
-2.1
-14.2
+34.3
-2.6
-4.7
-13.0
-7.7
+1.7
+7.6
+1.8
NIQ
+7.7
-12.5
-17.6
-4.0
+0.0
+0.0
-3.0
+0.7
-5.8
-19.4
+30.4
+6.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — AI или NIQ?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AI — -55.55%, NIQ — -59.79%. Преимущество у AI.
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Выручка AI за TTM — 389,06 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. NIQ генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — AI или NIQ?
Технический скоринг: AI — 70/100, NIQ — 22/100. AI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AI или NIQ?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу AI по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией