Сравнение AI vs NIQ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AI (P/E -2,90), ни NIQ (P/E -14,14) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) NIQ оценён ниже: 1,16 против 5,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AI — 2,17, у NIQ — 5,61. Долговая нагрузка NIQ значительно выше: D/E 4,19 vs 0,01 у AI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AI | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,90 | -14,14 | |
| P/B | 2,17 | 5,61 | |
| P/S | 5,89 | 1,16 | |
| PEG | 0,08 | -0,28 | |
| EV/EBITDA | -3,08 | 12,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -63,91% | -47,17% | |
| ROA | -57,62% | -5,20% | |
| Валовая маржа | 30,92% | 51,90% | |
| Операц. маржа | -194,86% | 4,84% | |
| Чистая маржа | -187,95% | -8,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 4,19 | |
| Текущая ликв. | 6,64 | 1,09 | |
| Быстрая ликв. | 6,64 | 1,09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | -$1,19 | |
| Балансовая стоим. | $4,47 | $3,89 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 67/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AI — 51,6, NIQ — 86,1. AI в зоне нейтральная зона, а NIQ — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. AI и NIQ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,6% и +60,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NIQ выше SMA 200 (+39,8%), AI — ниже (-11,8%). Долгосрочный тренд в пользу NIQ. ADX: AI — 20,0 (слабый тренд), NIQ — 40,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NIQ — 0,54, AI — 2,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,65 | 86,07 | |
| Stochastic %K | 51,42 | 94,36 | |
| CCI (20) | 28,46 | 151,72 | |
| MFI | 57,78 | 81,21 | |
| Williams %R | -48,58 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | 0,59 | |
| Momentum (10) | -0,03 | 5,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,01 | 40,19 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,39% | +13,03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,17% | +27,93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,56% | +60,82% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,84% | +39,76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 62,90 | 60,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,28 | 0,54 | |
| ATR % | 5,07% | 4,73% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | 0,20 | |
| RS Rating | 4,00 | 36,00 | |
| 52w от хая | -52,03 | -7,75 | |
| BB ширина | 32,73 | 78,54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AI генерирует 250,27 млн $, NIQ — 4,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NIQ — +2,10%, AI — -35,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AI — -470,37 млн $, NIQ — -353,30 млн $. NIQ генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AI — -190,69 млн $, NIQ — 23,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 250,27 млн $ | 4,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.70% | +2.10% | |
| Чистая прибыль | -470,37 млн $ | -353,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,35 | -$1,32 | |
| Операц. Cash Flow | -188,78 млн $ | 298,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,69 млн $ | 23,90 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NIQ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AI | NIQ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+31,51%), NIQ — в ноябре (+30,35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14,19%), NIQ — май (-19,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
У кого выше рентабельность — AI или NIQ?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и NIQ Global Intelligence Plc?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или NIQ Global Intelligence Plc?
Какая акция лучше по технике — AI или NIQ?
Что лучше купить — AI или NIQ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией