Сравнение AI vs LDOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AI (P/E -2.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LDOS показывает P/E 11.03. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LDOS: 0.90 vs 4.28 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AI — 1.79, у LDOS — 3.13. AI работает в убыток — ROE -55.55%, тогда как LDOS показывает рентабельность 29.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у LDOS — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 11.03 | |
| P/B | 1.79 | 3.13 | |
| P/S | 4.28 | 0.90 | |
| PEG | 0.09 | 1.12 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 9.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 29.15% | |
| ROA | -48.51% | 9.24% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 17.53% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 12.03% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 8.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 1.40 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.33% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 14.99% | |
| EPS | $-3.13 | $11.28 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $40.19 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 70/100 против 21/100 у LDOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 54.3 (нейтральная зона), у LDOS — 25.2 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. AI торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как LDOS ниже этой средней (-17.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), LDOS — 49.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LDOS менее волатилен — бета 0.57 против 2.67 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 25.23 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 8.84 | |
| CCI (20) | 43.57 | -83.35 | |
| MFI | 53.05 | 34.15 | |
| Williams %R | -35.48 | -91.16 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -10.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 49.31 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | -7.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | -17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -29.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 92.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 0.57 | |
| ATR % | 5.14% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -0.73 | |
| RS Rating | 2.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -39.55 | |
| BB ширина | 15.78 | 29.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 389,06 млн $, LDOS — 17,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AI убыточен (чистая прибыль -288,70 млн $), тогда как LDOS генерирует прибыль (1,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, LDOS — 1,63 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 17,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $11.22 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 1,63 млрд $ |
Дивиденды
LDOS выплачивает дивиденды с доходностью 1.33% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, LDOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | LDOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.33% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.86 | |
| Коэфф. выплат | — | 14.99% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | -9.29% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+34.30%), а LDOS — на июле (+3.70%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), LDOS — декабрь (-1.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LDOS: +8.43% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или LDOS?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Leidos Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Leidos Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или LDOS?
Что лучше купить — AI или LDOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией