Сравнение AI vs KD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AI отрицательный (-2.96) — компания генерирует убытки. KD прибылен, P/E составляет 13.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KD дешевле: 0.18 против 4.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE AI отрицательный (-55.55%), что говорит об убыточности. KD генерирует прибыль с ROE 21.67%. По этому критерию преимущество однозначно. AI убыточен — чистая маржа -141.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AI — 0.00, KD — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности KD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AI | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 13.77 | |
| P/B | 1.79 | 0.00 | |
| P/S | 4.28 | 0.18 | |
| PEG | 0.09 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 0.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 21.67% | |
| ROA | -48.51% | 11.12% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 21.79% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 4.21% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 1.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.13 | $0.88 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $7.92 | |
Технический анализ
AI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KD — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AI — 54.3 (нейтральная зона), KD — 43.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AI выше на 5.5%, KD — ниже на -6.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AI — 12.1 (нет тренда), KD — 22.2 (слабый тренд). По бете KD стабильнее (1.15 vs 2.67). Дневная волатильность (ATR%) KD составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 43.27 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 30.55 | |
| CCI (20) | 43.57 | -54.63 | |
| MFI | 53.05 | 46.63 | |
| Williams %R | -35.48 | -69.45 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 22.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | -6.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -46.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 86.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 1.15 | |
| ATR % | 5.14% | 5.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -1.20 | |
| RS Rating | 2.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -72.69 | |
| BB ширина | 15.78 | 36.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AI — 389,06 млн $, KD — 15,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KD зарабатывает 198 млн $, а AI фиксирует убыток (-288,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AI генерирует -44,45 млн $, KD — 340 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AI | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 15,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 198 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 948 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 340 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AI | KD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AI — мае (+34.30%), для KD — мае (+12.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AI — апрель (-14.19%), для KD — сентябрь (-8.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июнь, июль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или KD?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Kyndryl Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или KD?
Что лучше купить — AI или KD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией